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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 086.00 | 39 180.00 | 5 906.00 | 45 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 223 358.00 | 18 455 820.00 | 767 538.00 | 19 223 358.00 |
BZ Autres créances | 42 963 683.00 | 40 967 059.00 | 1 996 623.00 | 42 963 683.00 |
CF Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 970 562.00 | 40 967 059.00 | 2 003 503.00 | 42 970 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 193 921.00 | 59 422 879.00 | 2 771 041.00 | 62 193 921.00 |
CU Autres participations | 19 176 255.00 | 18 416 640.00 | 759 615.00 | 19 176 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 882 300.00 | -51 127 402.00 | | -52 882 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 682 712.00 | -1 754 897.00 | | -2 682 712.00 |
DL TOTAL (I) | -55 158 013.00 | -52 475 300.00 | | -55 158 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 974.00 | 33 086.00 | | 22 974.00 |
EA Autres dettes | 57 906 080.00 | 55 293 957.00 | | 57 906 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 929 055.00 | 55 327 044.00 | | 57 929 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 041.00 | 2 851 743.00 | | 2 771 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 929 055.00 | 55 327 044.00 | | 57 929 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 318 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 586.00 | 26 533.00 | | 37 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 952.00 | 463 170.00 | | 380 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 665.00 | 2 218 068.00 | | 3 063 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 682 712.00 | -1 754 897.00 | | -2 682 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 228 959.00 | | | 19 228 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 19 223 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178 272.00 | | | 19 178 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | | 5 600.00 | 44 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 725 950.00 | 2 294 787.00 | 53 678.00 | 38 725 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 119 173.00 | 2 318 204.00 | 53 678.00 | 57 119 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 119 173.00 | 2 318 204.00 | 53 678.00 | 57 119 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 318 204.00 | 53 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 42 962 988.00 | 42 962 988.00 | | 42 962 988.00 |
VI Groupe et associés | 57 904 880.00 | 57 904 880.00 | | 57 904 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 966 813.00 | 42 966 815.00 | | 42 966 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 929 055.00 | 57 929 055.00 | | 57 929 055.00 |