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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087.00 | 39 180.00 | 5 906.00 | 45 087.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 228 959.00 | 18 501 479.00 | 727 480.00 | 19 228 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 39 077 775.00 | 37 307 101.00 | 1 770 675.00 | 39 077 775.00 |
CF Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 091 378.00 | 37 307 101.00 | 1 784 277.00 | 39 091 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 320 337.00 | 55 808 580.00 | 2 511 757.00 | 58 320 337.00 |
CU Autres participations | 19 176 255.00 | 18 456 699.00 | 719 556.00 | 19 176 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 611 173.00 | -48 741 397.00 | | -49 611 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 229.00 | -869 776.00 | | -1 516 229.00 |
DL TOTAL (I) | -50 720 402.00 | -49 204 173.00 | | -50 720 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 910.00 | 17 500.00 | | 27 910.00 |
EA Autres dettes | 53 204 249.00 | 51 694 112.00 | | 53 204 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 232 159.00 | 51 711 613.00 | | 53 232 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 757.00 | 2 507 440.00 | | 2 511 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 232 159.00 | 51 711 613.00 | | 53 232 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 925 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 427 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | 15 024.00 | | 6 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923 900.00 | | | 1 923 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924 052.00 | | | 1 924 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923 984.00 | | | -1 923 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 992.00 | 1 117 487.00 | | 2 331 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 221.00 | 1 987 263.00 | | 3 848 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516 229.00 | -869 776.00 | | -1 516 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 138 642.00 | | 12 017.00 | 21 138 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 921 700.00 | 19 178 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921 700.00 | 19 228 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 087 956.00 | | 12 017.00 | 21 087 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 020 547.00 | 1 290 390.00 | 3 837.00 | 36 020 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 262 181.00 | 1 427 155.00 | 1 925 537.00 | 56 262 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 262 181.00 | 1 427 155.00 | 1 925 537.00 | 56 262 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 427 155.00 | 1 925 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 39 075 534.00 | | | 39 075 534.00 |
VI Groupe et associés | 53 201 656.00 | 53 201 656.00 | | 53 201 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 080 980.00 | 53 232 159.00 | | 39 080 980.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 232 159.00 | 53 232 159.00 | | 53 232 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |