| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087.00 | 39 180.00 | 5 906.00 | 45 087.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 228 959.00 | 18 438 004.00 | 790 955.00 | 19 228 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 760 780.00 | 38 725 950.00 | 2 034 830.00 | 40 760 780.00 |
CF Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 786 739.00 | 38 725 950.00 | 2 060 789.00 | 40 786 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 015 698.00 | 57 163 954.00 | 2 851 744.00 | 60 015 698.00 |
CU Autres participations | 19 176 255.00 | 18 393 224.00 | 783 032.00 | 19 176 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 127 402.00 | -49 611 173.00 | | -51 127 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754 898.00 | -1 516 229.00 | | -1 754 898.00 |
DL TOTAL (I) | -52 475 300.00 | -50 720 402.00 | | -52 475 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 086.00 | 27 910.00 | | 33 086.00 |
EA Autres dettes | 55 293 958.00 | 53 204 249.00 | | 55 293 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 327 044.00 | 53 232 159.00 | | 55 327 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 744.00 | 2 511 757.00 | | 2 851 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 517 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 923 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 923 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 171.00 | 2 331 992.00 | | 463 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 069.00 | 3 848 221.00 | | 2 218 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754 898.00 | -1 516 229.00 | | -1 754 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 228 959.00 | | | 19 228 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 228 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178 272.00 | | | 19 178 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 307 101.00 | 1 418 849.00 | | 37 307 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 763 800.00 | 1 517 509.00 | 162 135.00 | 55 763 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 763 800.00 | 1 517 509.00 | 162 135.00 | 55 763 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 517 509.00 | 162 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 40 756 623.00 | 40 756 623.00 | | 40 756 623.00 |
VI Groupe et associés | 55 290 951.00 | 55 290 951.00 | | 55 290 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 763 909.00 | 40 763 909.00 | | 40 763 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 327 044.00 | 55 327 044.00 | | 55 327 044.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |