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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 087.00 | 22 180.00 | 5 906.00 | 28 087.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 206 359.00 | 18 323 801.00 | 882 558.00 | 19 206 359.00 |
BZ Autres créances | 48 473 674.00 | 46 255 671.00 | 2 218 002.00 | 48 473 674.00 |
CF Disponibilités | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 547 409.00 | 46 255 671.00 | 2 291 737.00 | 48 547 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 753 768.00 | 64 579 473.00 | 3 174 295.00 | 67 753 768.00 |
CU Autres participations | 19 176 255.00 | 18 301 621.00 | 874 634.00 | 19 176 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 213 696.00 | -55 565 013.00 | | -58 213 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798 239.00 | -2 648 683.00 | | -2 798 239.00 |
DL TOTAL (I) | -60 604 936.00 | -57 806 696.00 | | -60 604 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 019.00 | 39 598.00 | | 34 019.00 |
EA Autres dettes | 63 745 211.00 | 60 902 749.00 | | 63 745 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 779 231.00 | 60 942 347.00 | | 63 779 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 294.00 | 3 135 650.00 | | 3 174 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 779 231.00 | 60 942 347.00 | | 63 779 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 806 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 004.00 | 635 008.00 | | 548 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 243.00 | 3 283 691.00 | | 3 346 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798 239.00 | -2 648 684.00 | | -2 798 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 206 359.00 | | | 19 206 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 206 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178 272.00 | | | 19 178 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 715 703.00 | 2 806 351.00 | 266 382.00 | 43 715 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 133 595.00 | 2 806 351.00 | 382 654.00 | 62 133 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 133 595.00 | 2 806 351.00 | 382 654.00 | 62 133 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 806 351.00 | 382 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 48 472 741.00 | 48 472 741.00 | | 48 472 741.00 |
VI Groupe et associés | 63 743 988.00 | 63 743 988.00 | | 63 743 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 476 988.00 | 48 476 988.00 | | 48 476 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 779 231.00 | 63 779 231.00 | | 63 779 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |