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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 270.00 | 46 720.00 | 19 550.00 | 66 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 016.00 | 49 069.00 | 21 947.00 | 71 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 8 987.00 | 482.00 | 9 469.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 678.00 | 105 499.00 | 63 179.00 | 168 678.00 |
BT Marchandises | 866 246.00 | 53 703.00 | 812 543.00 | 866 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 784.00 | 4 071.00 | 370 713.00 | 374 784.00 |
BZ Autres créances | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
CF Disponibilités | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 279.00 | 57 774.00 | 1 410 505.00 | 1 468 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 957.00 | 163 273.00 | 1 473 684.00 | 1 636 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -19 715.00 | -7 281.00 | | -19 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944.00 | -12 434.00 | | 16 944.00 |
DL TOTAL (I) | 198 433.00 | 181 488.00 | | 198 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 033.00 | 421 468.00 | | 101 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 225.00 | 1 501.00 | | 253 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 41 809.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 917.00 | 785 706.00 | | 774 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 165.00 | 79 234.00 | | 98 165.00 |
EA Autres dettes | 42 751.00 | 6 763.00 | | 42 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 251.00 | 1 336 481.00 | | 1 275 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 684.00 | 1 517 969.00 | | 1 473 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 774.00 | | 3 215 774.00 | 3 215 774.00 |
FQ Autres produits | | | 42 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -323.00 | | 1 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 944.00 | -12 434.00 | | 16 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 015.00 | 9 641.00 | 7 157.00 | 103 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 151.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 443.00 | 9 490.00 | 7 157.00 | 102 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 917.00 | 774 917.00 | | 774 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 976.00 | 295 976.00 | | 295 976.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 752.00 | | | 110 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 412.00 | 489 412.00 | 10 000.00 | 499 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 092.00 | 1 270 092.00 | | 1 270 092.00 |