| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 579 585.00 | 167 993.00 | 1 411 592.00 | 1 579 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 253.00 | 84 445.00 | 53 808.00 | 138 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 601.00 | 29 645.00 | 77 957.00 | 107 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 558.00 | 282 082.00 | 1 554 476.00 | 1 836 558.00 |
BN En cours de production de biens | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BT Marchandises | 1 255 438.00 | 63 902.00 | 1 191 536.00 | 1 255 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 636.00 | | 402 636.00 | 402 636.00 |
BZ Autres créances | 802 498.00 | | 802 498.00 | 802 498.00 |
CF Disponibilités | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 556 717.00 | 63 902.00 | 2 492 815.00 | 2 556 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 275.00 | 345 984.00 | 4 047 291.00 | 4 393 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
DG Autres réserves | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
DH Report à nouveau | -218 407.00 | | | -218 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 961.00 | -218 407.00 | | 494 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 597 080.00 | 152 118.00 | | 597 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 575.00 | 2 006 803.00 | | 1 787 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 178.00 | 301 768.00 | | 204 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 395.00 | 24 230.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 578.00 | 1 715 512.00 | | 897 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 878.00 | 84 182.00 | | 236 878.00 |
EA Autres dettes | 286 261.00 | 81 179.00 | | 286 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 346.00 | 1 000.00 | | 32 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 211.00 | 4 214 675.00 | | 3 450 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 291.00 | 4 366 794.00 | | 4 047 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 056 770.00 | | 5 056 770.00 | 5 056 770.00 |
FG Production vendue services | 559 226.00 | | 559 226.00 | 559 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 995.00 | | 5 615 995.00 | 5 615 995.00 |
FM Production stockée | | | 6 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 051.00 | | | 504 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 391.00 | | | 513 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 735.00 | 83 711.00 | | 28 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 735.00 | 94 112.00 | | 28 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 656.00 | -94 112.00 | | 484 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 428.00 | -2 883.00 | | 117 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 130.00 | 4 531 901.00 | | 6 392 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 169.00 | 4 750 308.00 | | 5 897 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 961.00 | -218 407.00 | | 494 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 586.00 | | 11 044.00 | 1 827 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 1 836 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 1 826 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 863.00 | | 11 044.00 | 1 816 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 741.00 | 110 414.00 | 2 073.00 | 173 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 018.00 | 110 414.00 | 1 350.00 | 173 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 171.00 | 63 902.00 | 154 171.00 | 154 171.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 172.00 | 63 902.00 | 160 172.00 | 160 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 172.00 | 63 902.00 | 160 172.00 | 160 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 902.00 | 160 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 578.00 | 897 578.00 | | 897 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 261.00 | 286 261.00 | | 286 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
UX Autres créances clients | 402 636.00 | 402 636.00 | | 402 636.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 639 084.00 | 639 084.00 | | 639 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 046.00 | 185 898.00 | 506 868.00 | 1 783 046.00 |
VI Groupe et associés | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 135.00 | 1 205 135.00 | | 1 205 135.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 816.00 | 1 847 668.00 | 506 868.00 | 3 444 816.00 |