| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 579 585.00 | 84 029.00 | 1 495 556.00 | 1 579 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 560.00 | 73 178.00 | 58 381.00 | 131 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 719.00 | 15 811.00 | 89 908.00 | 105 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 827 586.00 | 173 741.00 | 1 653 845.00 | 1 827 586.00 |
BT Marchandises | 1 681 617.00 | 154 171.00 | 1 527 446.00 | 1 681 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 982.00 | 6 000.00 | 357 981.00 | 363 982.00 |
BZ Autres créances | 666 030.00 | | 666 030.00 | 666 030.00 |
CF Disponibilités | 124 411.00 | | 124 411.00 | 124 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 120.00 | 160 172.00 | 2 712 948.00 | 2 873 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 706.00 | 333 912.00 | 4 366 794.00 | 4 700 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 647.00 | 4 245.00 | | 4 647.00 |
DG Autres réserves | 65 878.00 | 58 230.00 | | 65 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 407.00 | 8 051.00 | | -218 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 152 118.00 | 270 525.00 | | 152 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 803.00 | 1 640 158.00 | | 2 006 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 768.00 | 230 610.00 | | 301 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 230.00 | 4 196.00 | | 24 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 512.00 | 2 073 484.00 | | 1 715 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 182.00 | 124 053.00 | | 84 182.00 |
EA Autres dettes | 81 179.00 | 15 257.00 | | 81 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 675.00 | 4 087 756.00 | | 4 214 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 794.00 | 4 358 282.00 | | 4 366 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 892.00 | 4 083 561.00 | | 2 738 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 73 017.00 | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 880.00 | | 3 909 880.00 | 3 909 880.00 |
FG Production vendue services | 413 227.00 | | 413 227.00 | 413 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 106.00 | | 4 323 106.00 | 4 323 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 711.00 | 1 397.00 | | 83 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 112.00 | 1 727.00 | | 94 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 112.00 | 131 473.00 | | -94 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 883.00 | 2 882.00 | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 901.00 | 4 479 209.00 | | 4 531 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 308.00 | 4 471 158.00 | | 4 750 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 407.00 | 8 051.00 | | -218 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 127.00 | | 138 730.00 | 1 755 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 270.00 | 1 827 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 270.00 | 1 816 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 404.00 | | 138 730.00 | 1 744 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 409.00 | 116 602.00 | 66 270.00 | 123 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 686.00 | 116 602.00 | 66 270.00 | 122 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 557.00 | 68 614.00 | | 85 557.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 5 437.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 120.00 | 74 051.00 | | 86 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 120.00 | 74 051.00 | | 86 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 609.00 | 85 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 512.00 | 1 715 512.00 | | 1 715 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 982.00 | 363 982.00 | | 363 982.00 |
VB T. V. A. | 377 299.00 | 377 299.00 | | 377 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 728.00 | 554 175.00 | 286 028.00 | 2 005 728.00 |
VI Groupe et associés | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 587.00 | | | 438 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 847.00 | 185 847.00 | | 185 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 436.00 | 1 038 436.00 | | 1 038 436.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 445.00 | 2 738 892.00 | 286 028.00 | 4 190 445.00 |