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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 68 791.00 | 55 926.00 | 12 865.00 | 68 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 602.00 | 62 601.00 | 61 001.00 | 123 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 4 159.00 | 1 642.00 | 5 801.00 |
AX Avances et acomptes | 1 546 210.00 | | 1 546 210.00 | 1 546 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 127.00 | 123 409.00 | 1 631 718.00 | 1 755 127.00 |
BT Marchandises | 1 765 483.00 | 85 557.00 | 1 679 925.00 | 1 765 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 798.00 | 563.00 | 323 235.00 | 323 798.00 |
BZ Autres créances | 667 694.00 | | 667 694.00 | 667 694.00 |
CF Disponibilités | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 684.00 | 86 120.00 | 2 726 563.00 | 2 812 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 810.00 | 209 529.00 | 4 358 282.00 | 4 567 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 245.00 | 3 426.00 | | 4 245.00 |
DG Autres réserves | 58 230.00 | 42 217.00 | | 58 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | 16 832.00 | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 270 525.00 | 262 475.00 | | 270 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 158.00 | 164 384.00 | | 1 640 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 610.00 | 4 569.00 | | 230 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 196.00 | 14 279.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 484.00 | 1 410 886.00 | | 2 073 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 053.00 | 49 717.00 | | 124 053.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | 5 978.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 756.00 | 1 649 813.00 | | 4 087 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 282.00 | 1 912 287.00 | | 4 358 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 779 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 341 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 120 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 815 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 200.00 | 1 801.00 | | 133 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 473.00 | 1 801.00 | | 131 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 161.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 209.00 | 3 715 795.00 | | 4 479 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 158.00 | 3 698 963.00 | | 4 471 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 051.00 | 16 832.00 | | 8 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 197.00 | | 1 404 930.00 | 350 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 474.00 | | 1 404 930.00 | 339 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 523.00 | 8 885.00 | | 114 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 800.00 | 8 885.00 | | 113 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 484.00 | 2 073 484.00 | | 2 073 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 867.00 | 245 867.00 | | 245 867.00 |
UX Autres créances clients | 323 798.00 | 323 798.00 | | 323 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 141.00 | 201 955.00 | 283 166.00 | 1 567 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 438.00 | | | 1 502 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 694.00 | 667 694.00 | | 667 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 825.00 | 996 825.00 | | 996 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 562.00 | 2 718 376.00 | 283 166.00 | 4 083 562.00 |