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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 66 270.00 | 50 051.00 | 16 219.00 | 66 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 016.00 | 54 194.00 | 16 822.00 | 71 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 9 163.00 | 306.00 | 9 469.00 |
AX Avances et acomptes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 428.00 | 114 131.00 | 54 297.00 | 168 428.00 |
BT Marchandises | 1 186 789.00 | 52 277.00 | 1 134 512.00 | 1 186 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 594.00 | 3 371.00 | 397 224.00 | 400 594.00 |
BZ Autres créances | 196 703.00 | | 196 703.00 | 196 703.00 |
CF Disponibilités | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 579.00 | 55 647.00 | 1 846 931.00 | 1 902 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 006.00 | 169 778.00 | 1 901 228.00 | 2 071 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -2 771.00 | -19 715.00 | | -2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 210.00 | 16 944.00 | | 47 210.00 |
DL TOTAL (I) | 245 643.00 | 198 433.00 | | 245 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 608.00 | 101 033.00 | | 208 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205.00 | 5 160.00 | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 866.00 | 774 917.00 | | 1 250 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 416.00 | 98 165.00 | | 72 416.00 |
EA Autres dettes | 103 490.00 | 42 751.00 | | 103 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 585.00 | 1 275 251.00 | | 1 655 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 228.00 | 1 473 684.00 | | 1 901 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 367 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 620 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 1 250.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 555.00 | 3 608 953.00 | | 3 682 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 344.00 | 3 592 009.00 | | 3 635 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 210.00 | 16 944.00 | | 47 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 678.00 | | | 168 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 499.00 | 8 632.00 | | 105 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 776.00 | 8 632.00 | | 104 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 866.00 | 1 250 866.00 | | 1 250 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 594.00 | | | 400 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 196 702.00 | | | 196 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 518.00 | 621 518.00 | 10 000.00 | 631 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 380.00 | 1 635 380.00 | | 1 635 380.00 |