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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 196 388.00 | | 196 388.00 | 196 388.00 |
AP Constructions | 66 270.00 | 52 989.00 | 13 281.00 | 66 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 016.00 | 57 576.00 | 13 439.00 | 71 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 3 235.00 | 2 566.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 197.00 | 114 523.00 | 235 673.00 | 350 197.00 |
BT Marchandises | 1 271 322.00 | 75 367.00 | 1 195 955.00 | 1 271 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 710.00 | 986.00 | 224 724.00 | 225 710.00 |
BZ Autres créances | 183 812.00 | | 183 812.00 | 183 812.00 |
CF Disponibilités | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 967.00 | 76 353.00 | 1 676 614.00 | 1 752 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 164.00 | 190 877.00 | 1 912 287.00 | 2 103 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 426.00 | 1 204.00 | | 3 426.00 |
DG Autres réserves | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DH Report à nouveau | | -2 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 832.00 | 47 210.00 | | 16 832.00 |
DL TOTAL (I) | 262 475.00 | 245 643.00 | | 262 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 384.00 | 208 608.00 | | 164 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 279.00 | 20 205.00 | | 14 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 886.00 | 1 250 866.00 | | 1 410 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 717.00 | 72 416.00 | | 49 717.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 103 490.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 813.00 | 1 655 585.00 | | 1 649 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 287.00 | 1 901 228.00 | | 1 912 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 662.00 | | 3 386 662.00 | 3 386 662.00 |
FD Production vendue biens | 270 632.00 | | 270 632.00 | 270 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 294.00 | | 3 657 294.00 | 3 657 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | -1 342.00 | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | -1 067.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 795.00 | 3 682 555.00 | | 3 715 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 964.00 | 3 635 344.00 | | 3 698 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 832.00 | 47 210.00 | | 16 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 428.00 | | 198 015.00 | 168 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 246.00 | 350 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 339 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 705.00 | | 198 015.00 | 147 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 131.00 | 6 639.00 | 6 246.00 | 114 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 408.00 | 6 639.00 | 6 246.00 | 113 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 886.00 | 1 410 886.00 | | 1 410 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 225 710.00 | 225 710.00 | | 225 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 183 812.00 | 183 812.00 | | 183 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 673.00 | 432 673.00 | | 432 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 533.00 | 1 635 533.00 | | 1 635 533.00 |