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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 322.00 | 14 972.00 | 2 350.00 | 17 322.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 375.00 | 84 265.00 | 92 110.00 | 176 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 736.00 | 34 729.00 | 27 006.00 | 61 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 959.00 | 193 966.00 | 167 993.00 | 361 959.00 |
BT Marchandises | 439 827.00 | 13 684.00 | 426 143.00 | 439 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 146.00 | 7 833.00 | 1 043 313.00 | 1 051 146.00 |
BZ Autres créances | 589 410.00 | | 589 410.00 | 589 410.00 |
CF Disponibilités | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 035.00 | 21 517.00 | 2 230 518.00 | 2 252 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 994.00 | 215 483.00 | 2 398 511.00 | 2 613 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 265.00 | 34 400.00 | | 53 265.00 |
DG Autres réserves | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
DH Report à nouveau | | -237 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 244.00 | 377 291.00 | | 145 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 554.00 | 974 310.00 | | 1 119 554.00 |
DP Provisions pour risques | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 119.00 | 31 080.00 | | 38 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 449.00 | 85 410.00 | | 92 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 818.00 | | | 224 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 818.00 | 24 733.00 | | 24 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 630.00 | 419 675.00 | | 449 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 156.00 | 213 167.00 | | 257 156.00 |
EA Autres dettes | 230 087.00 | 187 493.00 | | 230 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 509.00 | 845 751.00 | | 1 186 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 511.00 | 1 905 471.00 | | 2 398 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 238.00 | | 92 703.00 | 271 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 361 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 238 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 983.00 | | 61 109.00 | 178 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | 31 594.00 | 14 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 934.00 | 16 033.00 | | 117 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 967.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 929.00 | 15 066.00 | | 103 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 410.00 | 7 039.00 | | 85 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 828.00 | 1 555.00 | 4 699.00 | 16 828.00 |
6T Sur comptes clients | 8 098.00 | | 265.00 | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 926.00 | 61 555.00 | 4 964.00 | 24 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 336.00 | 68 594.00 | 4 964.00 | 110 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 594.00 | 4 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 630.00 | 449 630.00 | | 449 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 087.00 | 230 087.00 | | 230 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 527.00 | 14 475.00 | | 46 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 773.00 | | | 1 041 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VB T. V. A. | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
VC Groupe et associés | 457 708.00 | | | 457 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 818.00 | 224 818.00 | | 224 818.00 |
VI Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 180.00 | 1 696 755.00 | 41 425.00 | 1 738 180.00 |
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 509.00 | 1 186 509.00 | | 1 186 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |