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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 18 693.00 | 3 924.00 | 22 616.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 928.00 | 10 807.00 | 49 121.00 | 59 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 105.00 | 15 636.00 | 19 469.00 | 35 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 507.00 | 105 136.00 | 127 371.00 | 232 507.00 |
BT Marchandises | 408 227.00 | 13 783.00 | 394 444.00 | 408 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 510.00 | 6 212.00 | 1 244 298.00 | 1 250 510.00 |
BZ Autres créances | 980 077.00 | | 980 077.00 | 980 077.00 |
CF Disponibilités | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 158.00 | 19 995.00 | 2 757 163.00 | 2 777 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 665.00 | 125 131.00 | 2 884 534.00 | 3 009 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 021.00 | 73 006.00 | | 78 021.00 |
DG Autres réserves | 591 412.00 | 496 128.00 | | 591 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 772.00 | 100 298.00 | | 98 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 204.00 | 1 469 433.00 | | 1 568 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 643.00 | 66 076.00 | | 76 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 643.00 | 66 076.00 | | 76 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 542.00 | 154 036.00 | | 81 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 622.00 | 312 285.00 | | 352 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 625.00 | 219 588.00 | | 338 625.00 |
EA Autres dettes | 466 898.00 | 392 389.00 | | 466 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 687.00 | 1 078 299.00 | | 1 239 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 534.00 | 2 613 807.00 | | 2 884 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 139 106.00 | 84 398.00 | 5 223 504.00 | 5 139 106.00 |
FG Production vendue services | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 061.00 | 84 398.00 | 5 260 459.00 | 5 176 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 329.00 | 743 636.00 | | 32 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 329.00 | 743 636.00 | | 32 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 535.00 | 510 124.00 | | 32 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 535.00 | 632 351.00 | | 32 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 111 285.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 881.00 | 49 062.00 | | 45 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 324.00 | 6 338 216.00 | | 5 322 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 552.00 | 6 237 918.00 | | 5 223 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 772.00 | 100 298.00 | | 98 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 897.00 | 65 610.00 | | 166 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 507.00 | | | 232 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 779.00 | 3 837.00 | | 78 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 61 457.00 | | 33 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 543.00 | 315.00 | | 54 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 813.00 | 17 323.00 | | 27 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 985.00 | 708.00 | | 17 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | 16 615.00 | | 9 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 076.00 | 10 567.00 | | 66 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 858.00 | 3 776.00 | 3 851.00 | 13 858.00 |
6T Sur comptes clients | 7 106.00 | | 894.00 | 7 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 964.00 | 3 776.00 | 4 745.00 | 80 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 040.00 | 14 343.00 | 4 745.00 | 147 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 622.00 | 352 622.00 | | 352 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 639.00 | 121 639.00 | | 121 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 756.00 | 151 756.00 | | 151 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 898.00 | 466 898.00 | | 466 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 076.00 | 1 243 076.00 | | 1 243 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
VC Groupe et associés | 459 088.00 | 459 088.00 | | 459 088.00 |
VI Groupe et associés | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 965.00 | 445 965.00 | | 445 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 766.00 | 2 246 474.00 | 62 292.00 | 2 308 766.00 |
VW T.V.A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 687.00 | 1 239 687.00 | | 1 239 687.00 |