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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 578.00 | 19 679.00 | 2 899.00 | 22 578.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 828.00 | 23 515.00 | 39 313.00 | 62 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 105.00 | 22 699.00 | 12 406.00 | 35 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 647.00 | 65 893.00 | 136 754.00 | 202 647.00 |
BT Marchandises | 560 700.00 | 11 403.00 | 549 296.00 | 560 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 342.00 | 4 256.00 | 1 396 086.00 | 1 400 342.00 |
BZ Autres créances | 1 318 501.00 | | 1 318 501.00 | 1 318 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 256.00 | 15 660.00 | 3 290 596.00 | 3 306 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 902.00 | 81 553.00 | 3 427 350.00 | 3 508 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 78 021.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 688 204.00 | 591 412.00 | | 688 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 596.00 | 98 772.00 | | 134 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 800.00 | 1 568 204.00 | | 1 702 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 859.00 | 76 643.00 | | 87 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 859.00 | 76 643.00 | | 87 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 925.00 | 81 542.00 | | 36 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 428.00 | 352 622.00 | | 586 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 701.00 | 338 625.00 | | 355 701.00 |
EA Autres dettes | 657 636.00 | 466 898.00 | | 657 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 690.00 | 1 239 687.00 | | 1 636 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 350.00 | 2 884 534.00 | | 3 427 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 998 333.00 | | 6 998 333.00 | 6 998 333.00 |
FG Production vendue services | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 491.00 | | 7 047 491.00 | 7 047 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 839.00 | 32 535.00 | | 58 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 839.00 | 32 535.00 | | 58 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 839.00 | -207.00 | | -58 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 875.00 | 45 881.00 | | 59 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 953.00 | 5 322 324.00 | | 7 136 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 357.00 | 5 223 552.00 | | 7 002 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 596.00 | 98 772.00 | | 134 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 507.00 | 3 765.00 | | 232 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 814.00 | 22 136.00 | | 32 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 625.00 | 202 647.00 | | 33 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | 82 578.00 | | 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 933.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 616.00 | 773.00 | | 82 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 033.00 | 2 900.00 | | 95 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 858.00 | 92.00 | | 54 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 136.00 | 21 567.00 | 810.00 | 45 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 693.00 | 1 797.00 | 810.00 | 18 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 443.00 | 19 770.00 | | 26 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 643.00 | 11 216.00 | | 76 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 783.00 | | 2 380.00 | 13 783.00 |
6T Sur comptes clients | 6 212.00 | | 1 955.00 | 6 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 995.00 | | 64 335.00 | 79 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 638.00 | 11 216.00 | 64 335.00 | 156 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 216.00 | 64 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 428.00 | 586 428.00 | | 586 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 119.00 | 143 119.00 | | 143 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 636.00 | 657 636.00 | | 657 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 255.00 | 1 395 255.00 | | 1 395 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 286.00 | 1 181 286.00 | | 1 181 286.00 |
VI Groupe et associés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 691.00 | 2 745 556.00 | 22 136.00 | 2 767 691.00 |
VW T.V.A. | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 691.00 | 1 636 691.00 | | 1 636 691.00 |