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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 322.00 | 15 855.00 | 1 467.00 | 17 322.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 375.00 | 97 511.00 | 78 864.00 | 176 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 484.00 | 39 776.00 | 34 708.00 | 74 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 673.00 | 213 142.00 | 146 531.00 | 359 673.00 |
BT Marchandises | 499 209.00 | 16 668.00 | 482 541.00 | 499 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 858.00 | 7 833.00 | 1 045 025.00 | 1 052 858.00 |
BZ Autres créances | 507 473.00 | | 507 473.00 | 507 473.00 |
CF Disponibilités | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 299.00 | 24 501.00 | 2 223 798.00 | 2 248 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 971.00 | 237 643.00 | 2 370 329.00 | 2 607 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 527.00 | 53 265.00 | | 60 527.00 |
DG Autres réserves | 259 027.00 | 121 046.00 | | 259 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 919.00 | 145 244.00 | | 143 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 473.00 | 1 119 554.00 | | 1 263 473.00 |
DP Provisions pour risques | 46 830.00 | 54 330.00 | | 46 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 149.00 | 38 119.00 | | 43 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 979.00 | 92 449.00 | | 89 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | 24 818.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 605.00 | 449 630.00 | | 341 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 237.00 | 257 156.00 | | 306 237.00 |
EA Autres dettes | 295 535.00 | 230 087.00 | | 295 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 877.00 | 1 186 509.00 | | 1 016 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 329.00 | 2 398 511.00 | | 2 370 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 305 476.00 | 137 932.00 | 5 443 408.00 | 5 305 476.00 |
FG Production vendue services | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 802.00 | 137 932.00 | 5 502 733.00 | 5 364 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 368.00 | 4 996 626.00 | | 5 525 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 448.00 | 4 851 382.00 | | 5 381 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 919.00 | 145 244.00 | | 143 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 959.00 | | 12 749.00 | 361 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 035.00 | | 31 492.00 | 15 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 035.00 | | 359 673.00 | 15 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 110.00 | | 12 749.00 | 238 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 966.00 | 19 175.00 | | 133 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | 883.00 | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 994.00 | 18 292.00 | | 118 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 449.00 | 5 030.00 | 7 500.00 | 92 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 684.00 | 5 168.00 | 2 184.00 | 13 684.00 |
6T Sur comptes clients | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 517.00 | 5 168.00 | 2 184.00 | 81 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 966.00 | 10 198.00 | 9 684.00 | 173 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 198.00 | 2 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 605.00 | 341 605.00 | | 341 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 485.00 | | | 1 043 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VB T. V. A. | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
VC Groupe et associés | 361 313.00 | | | 361 313.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VP Divers | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 495.00 | 1 591 630.00 | 40 865.00 | 1 632 495.00 |
VW T.V.A. | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 877.00 | 1 016 877.00 | | 1 016 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |