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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 779.00 | 17 985.00 | 794.00 | 18 779.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 243.00 | 470.00 | 10 773.00 | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 332.00 | 9 358.00 | 12 975.00 | 22 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 897.00 | 87 813.00 | 79 084.00 | 166 897.00 |
BT Marchandises | 291 384.00 | 13 858.00 | 277 526.00 | 291 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 036.00 | 7 106.00 | 971 930.00 | 979 036.00 |
BZ Autres créances | 1 175 177.00 | | 1 175 177.00 | 1 175 177.00 |
CF Disponibilités | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 687.00 | 20 964.00 | 2 534 723.00 | 2 555 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 584.00 | 108 777.00 | 2 613 807.00 | 2 722 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 006.00 | 67 723.00 | | 73 006.00 |
DG Autres réserves | 496 128.00 | 395 750.00 | | 496 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 298.00 | 105 661.00 | | 100 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 433.00 | 1 369 134.00 | | 1 469 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 076.00 | 51 910.00 | | 66 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 076.00 | 51 910.00 | | 66 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 036.00 | 113 377.00 | | 154 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 285.00 | 393 838.00 | | 312 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 588.00 | 278 617.00 | | 219 588.00 |
EA Autres dettes | 392 389.00 | 352 907.00 | | 392 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 299.00 | 1 138 789.00 | | 1 078 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 807.00 | 2 559 833.00 | | 2 613 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 413 985.00 | 104 050.00 | 5 518 035.00 | 5 413 985.00 |
FG Production vendue services | 39 839.00 | 5 025.00 | 44 864.00 | 39 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 824.00 | 109 075.00 | 5 562 899.00 | 5 453 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 166.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 636.00 | 46 830.00 | | 743 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 636.00 | 46 830.00 | | 743 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 124.00 | 31 635.00 | | 510 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 227.00 | | | 122 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 351.00 | 31 635.00 | | 632 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 285.00 | 15 195.00 | | 111 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 062.00 | 41 738.00 | | 49 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 216.00 | 5 624 305.00 | | 6 338 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 918.00 | 5 518 644.00 | | 6 237 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 298.00 | 105 661.00 | | 100 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 596.00 | 67 371.00 | 67 371.00 | 381 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 070.00 | 166 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 071.00 | 33 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 981.00 | | 798.00 | 77 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 077.00 | | 44 569.00 | 271 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 538.00 | | 22 004.00 | 32 538.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 778.00 | 139 103.00 | 282 072.00 | 170 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745.00 | 1 239.00 | | 16 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 032.00 | 137 864.00 | 282 072.00 | 154 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 910.00 | 14 166.00 | | 51 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 521.00 | 13 858.00 | 17 521.00 | 17 521.00 |
6T Sur comptes clients | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 627.00 | 13 858.00 | 17 521.00 | 84 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 537.00 | 28 024.00 | 17 521.00 | 136 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 024.00 | 17 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 285.00 | 312 285.00 | | 312 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 389.00 | 392 389.00 | | 392 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
UX Autres créances clients | 970 533.00 | 970 533.00 | | 970 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
VB T. V. A. | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
VC Groupe et associés | 547 710.00 | 547 710.00 | | 547 710.00 |
VI Groupe et associés | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 636.00 | 543 636.00 | | 543 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 959.00 | 2 171 913.00 | 63 046.00 | 2 234 959.00 |
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 299.00 | 1 078 299.00 | | 1 078 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |