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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 981.00 | 16 745.00 | 1 235.00 | 17 981.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 166.00 | 110 812.00 | 83 354.00 | 194 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 911.00 | 43 220.00 | 33 691.00 | 76 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 596.00 | 230 778.00 | 150 818.00 | 381 596.00 |
BT Marchandises | 518 014.00 | 17 521.00 | 500 493.00 | 518 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 314.00 | 7 106.00 | 1 062 208.00 | 1 069 314.00 |
BZ Autres créances | 550 792.00 | | 550 792.00 | 550 792.00 |
CF Disponibilités | 255 856.00 | | 255 856.00 | 255 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 641.00 | 24 627.00 | 2 409 015.00 | 2 433 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 237.00 | 255 405.00 | 2 559 833.00 | 2 815 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 723.00 | 60 527.00 | | 67 723.00 |
DG Autres réserves | 395 750.00 | 259 027.00 | | 395 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 661.00 | 143 919.00 | | 105 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 134.00 | 1 263 473.00 | | 1 369 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 830.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 910.00 | 43 149.00 | | 51 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 910.00 | 89 979.00 | | 51 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 377.00 | 73 500.00 | | 113 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 838.00 | 341 605.00 | | 393 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 617.00 | 306 237.00 | | 278 617.00 |
EA Autres dettes | 352 907.00 | 295 535.00 | | 352 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 789.00 | 1 016 877.00 | | 1 138 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 833.00 | 2 370 329.00 | | 2 559 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 426 100.00 | 77 957.00 | 5 504 057.00 | 5 426 100.00 |
FG Production vendue services | 44 112.00 | 13 109.00 | 57 221.00 | 44 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 212.00 | 91 066.00 | 5 561 278.00 | 5 470 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | -96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 830.00 | 7 500.00 | | 46 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 635.00 | 9 732.00 | | 31 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 635.00 | 9 732.00 | | 31 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 195.00 | -2 232.00 | | 15 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 305.00 | 5 525 368.00 | | 5 624 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 644.00 | 5 381 448.00 | | 5 518 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 661.00 | 143 919.00 | | 105 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 673.00 | | 21 922.00 | 359 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 381 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 322.00 | | 656.00 | 77 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 859.00 | | 20 218.00 | 250 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 492.00 | | 1 046.00 | 31 492.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 142.00 | 17 635.00 | | 153 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 890.00 | | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 286.00 | 16 745.00 | | 137 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 979.00 | 8 761.00 | 46 830.00 | 89 979.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 668.00 | 5 493.00 | 4 640.00 | 16 668.00 |
6T Sur comptes clients | 7 833.00 | | 727.00 | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 501.00 | 5 493.00 | 5 367.00 | 84 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 480.00 | 14 254.00 | 52 197.00 | 174 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 254.00 | 5 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 838.00 | 393 838.00 | | 393 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 819.00 | 116 819.00 | | 116 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 907.00 | 352 907.00 | | 352 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 811.00 | 1 060 811.00 | | 1 060 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VB T. V. A. | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VC Groupe et associés | 462 475.00 | 462 475.00 | | 462 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 309.00 | 1 659 771.00 | 32 538.00 | 1 692 309.00 |
VW T.V.A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 789.00 | 1 138 789.00 | | 1 138 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |