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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 224.00 | 17 125.00 | 32 099.00 | 49 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 147.00 | 17 125.00 | 66 022.00 | 83 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 454.00 | 90 619.00 | 1 004 835.00 | 1 095 454.00 |
BZ Autres créances | 2 087 259.00 | | 2 087 259.00 | 2 087 259.00 |
CF Disponibilités | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 727.00 | 90 619.00 | 3 222 108.00 | 3 312 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 874.00 | 107 744.00 | 3 288 130.00 | 3 395 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 853.00 | 549 673.00 | | 1 031 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 984.00 | 482 180.00 | | 249 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 837.00 | 1 141 853.00 | | 1 391 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 229.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 146.00 | 160 095.00 | | 139 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 175.00 | 1 752 920.00 | | 1 458 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 297 668.00 | 1 020 877.00 | | 297 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 293.00 | 2 934 121.00 | | 1 896 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 130.00 | 4 081 975.00 | | 3 288 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 976 724.00 | | 8 976 724.00 | 8 976 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 976 724.00 | | 8 976 724.00 | 8 976 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 898 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | 215.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 215.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 231.00 | 10 956 297.00 | | 9 056 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 247.00 | 10 474 116.00 | | 8 806 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 984.00 | 482 180.00 | | 249 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 463.00 | | 2 349.00 | 82 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 33 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 83 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 49 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 280.00 | | 1 489.00 | 49 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 183.00 | | 860.00 | 33 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 820.00 | 5 617.00 | 312.00 | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 5 617.00 | 312.00 | 11 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 957.00 | 1 193.00 | 5 531.00 | 94 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 957.00 | 1 193.00 | 5 531.00 | 94 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 957.00 | 1 193.00 | 11 531.00 | 100 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | 11 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 572.00 | 399 572.00 | | 399 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 986 264.00 | | | 986 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
VB T. V. A. | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 266 608.00 | 266 608.00 | | 266 608.00 |
VP Divers | 767 587.00 | | | 767 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 001.00 | 236 001.00 | | 236 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 754.00 | | | 1 282 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 555.00 | 2 050 371.00 | 1 156 184.00 | 3 206 555.00 |
VW T.V.A. | 470 297.00 | 470 297.00 | | 470 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 293.00 | 1 896 293.00 | | 1 896 293.00 |