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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 032.00 | 23 025.00 | 21 007.00 | 44 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 629.00 | 23 025.00 | 50 604.00 | 73 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 862.00 | 81 881.00 | 700 981.00 | 782 862.00 |
BZ Autres créances | 2 654 706.00 | | 2 654 706.00 | 2 654 706.00 |
CF Disponibilités | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 551.00 | 81 881.00 | 3 443 669.00 | 3 525 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 180.00 | 104 907.00 | 3 494 273.00 | 3 599 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 915.00 | 1 281 837.00 | | 1 727 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 126.00 | 516 077.00 | | 270 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 040.00 | 1 907 915.00 | | 2 108 040.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 176.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 346.00 | 131 046.00 | | 130 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 807.00 | 1 559 685.00 | | 1 154 807.00 |
EA Autres dettes | 50 972.00 | 60 382.00 | | 50 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 233.00 | 1 751 289.00 | | 1 336 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 273.00 | 3 659 204.00 | | 3 494 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 321 400.00 | | 8 321 400.00 | 8 321 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 400.00 | | 8 321 400.00 | 8 321 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 526 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | 3 365.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 3 365.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 405 696.00 | 8 859 438.00 | | 8 405 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 570.00 | 8 343 361.00 | | 8 135 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 126.00 | 516 077.00 | | 270 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 802.00 | | 29.00 | 78 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392.00 | 29 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 73 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 44 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 960.00 | | 29.00 | 33 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 560.00 | 4 276.00 | 810.00 | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | 4 276.00 | 810.00 | 19 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 419.00 | | 2 538.00 | 84 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 419.00 | | 2 538.00 | 84 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 419.00 | 50 000.00 | 2 538.00 | 84 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 2 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 346.00 | 130 346.00 | | 130 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 279.00 | 230 279.00 | | 230 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
UX Autres créances clients | 682 651.00 | 682 651.00 | | 682 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VB T. V. A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VP Divers | 1 010 887.00 | 6 340.00 | 1 004 547.00 | 1 010 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 544.00 | 198 544.00 | | 198 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 726.00 | 1 598 726.00 | | 1 598 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 235.00 | 2 438 411.00 | 1 019 824.00 | 3 458 235.00 |
VW T.V.A. | 402 329.00 | 402 329.00 | | 402 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 233.00 | 1 336 233.00 | | 1 336 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |