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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 842.00 | 19 560.00 | 25 282.00 | 44 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 802.00 | 19 560.00 | 59 242.00 | 78 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 993.00 | 84 419.00 | 974 574.00 | 1 058 993.00 |
BZ Autres créances | 2 546 224.00 | | 2 546 224.00 | 2 546 224.00 |
CF Disponibilités | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 381.00 | 84 419.00 | 3 599 961.00 | 3 684 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 183.00 | 103 979.00 | 3 659 204.00 | 3 763 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 837.00 | 1 031 853.00 | | 1 281 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 077.00 | 249 984.00 | | 516 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 915.00 | 1 391 837.00 | | 1 907 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 188.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 046.00 | 139 146.00 | | 131 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 685.00 | 1 458 175.00 | | 1 559 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | 60 382.00 | 297 668.00 | | 60 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 289.00 | 1 896 293.00 | | 1 751 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 204.00 | 3 288 130.00 | | 3 659 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 804 834.00 | | 8 804 834.00 | 8 804 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 804 834.00 | | 8 804 834.00 | 8 804 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 859 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 762 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | 1 233.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 1 340.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | -1 340.00 | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 438.00 | 9 056 231.00 | | 8 859 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 361.00 | 8 806 247.00 | | 8 343 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 077.00 | 249 984.00 | | 516 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 147.00 | | 1 363.00 | 83 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 78 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 44 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 224.00 | | 1 326.00 | 49 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 923.00 | | 37.00 | 33 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125.00 | 4 778.00 | 2 343.00 | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 4 778.00 | 2 343.00 | 17 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 619.00 | 414.00 | 6 614.00 | 90 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 619.00 | 414.00 | 6 614.00 | 90 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 619.00 | 414.00 | 6 614.00 | 90 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 6 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 010.00 | 439 010.00 | | 439 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 853.00 | 383 853.00 | | 383 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 957 716.00 | | | 957 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
VB T. V. A. | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VP Divers | 1 118 779.00 | | | 1 118 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 645.00 | 242 645.00 | | 242 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 961.00 | | | 1 400 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 151.00 | 2 913 157.00 | 714 994.00 | 3 628 151.00 |
VW T.V.A. | 494 177.00 | 494 177.00 | | 494 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 289.00 | 1 751 289.00 | | 1 751 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |