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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 849.00 | 161.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 342.00 | 33 232.00 | 21 110.00 | 54 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 308.00 | 35 081.00 | 50 228.00 | 85 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 495.00 | 7 614.00 | 531 881.00 | 539 495.00 |
BZ Autres créances | 2 126 189.00 | | 2 126 189.00 | 2 126 189.00 |
CF Disponibilités | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 134.00 | 7 614.00 | 2 743 520.00 | 2 751 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 443.00 | 42 695.00 | 2 793 747.00 | 2 836 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 736.00 | 1 908 040.00 | | 1 902 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 230.00 | -5 304.00 | | -144 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 506.00 | 2 012 736.00 | | 1 868 506.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 570.00 | 122 043.00 | | 108 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 998.00 | 639 131.00 | | 733 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 15 933.00 | 40 251.00 | | 15 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 241.00 | 801 665.00 | | 860 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 747.00 | 2 879 401.00 | | 2 793 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 859.00 | | 3 799 859.00 | 3 799 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 859.00 | | 3 799 859.00 | 3 799 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | 320.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 320.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 320.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 320.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 657.00 | 5 691 933.00 | | 3 830 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 887.00 | 5 697 237.00 | | 3 974 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 230.00 | -5 304.00 | | -144 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 266.00 | | 2 170.00 | 84 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 28 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 85 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | 1 450.00 | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 622.00 | | 720.00 | 53 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 848.00 | 7 233.00 | | 27 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 1 801.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | 5 433.00 | | 27 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 025.00 | 258 025.00 | | 258 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
UX Autres créances clients | 530 358.00 | 530 358.00 | | 530 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VB T. V. A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VP Divers | 739 176.00 | 407 357.00 | 331 819.00 | 739 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 075.00 | 1 365 075.00 | | 1 365 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 368.00 | 2 338 841.00 | 347 527.00 | 2 686 368.00 |
VW T.V.A. | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 241.00 | 860 241.00 | | 860 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |