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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 48.00 | 512.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 622.00 | 27 799.00 | 25 823.00 | 53 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 266.00 | 27 848.00 | 56 419.00 | 84 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 748.00 | 7 614.00 | 429 134.00 | 436 748.00 |
BZ Autres créances | 2 311 174.00 | | 2 311 174.00 | 2 311 174.00 |
CF Disponibilités | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 597.00 | 7 614.00 | 2 822 982.00 | 2 830 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 863.00 | 35 462.00 | 2 879 401.00 | 2 914 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 040.00 | 1 727 915.00 | | 1 908 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 304.00 | 270 126.00 | | -5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 736.00 | 2 108 040.00 | | 2 012 736.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 108.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 043.00 | 130 346.00 | | 122 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 131.00 | 1 154 807.00 | | 639 131.00 |
EA Autres dettes | 40 251.00 | 50 972.00 | | 40 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 665.00 | 1 336 233.00 | | 801 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 401.00 | 3 494 273.00 | | 2 879 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 566 737.00 | | 5 566 737.00 | 5 566 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 737.00 | | 5 566 737.00 | 5 566 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 2 928.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 2 928.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 2 928.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 2 928.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 933.00 | 8 405 696.00 | | 5 691 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 237.00 | 8 135 570.00 | | 5 697 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 304.00 | 270 126.00 | | -5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 629.00 | | 11 117.00 | 73 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 30 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 84 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 032.00 | | 9 590.00 | 44 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 597.00 | | 967.00 | 29 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 4 822.00 | | 23 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 025.00 | 4 774.00 | | 23 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 881.00 | | 74 267.00 | 81 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 881.00 | | 74 267.00 | 81 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 881.00 | 15 000.00 | 74 267.00 | 131 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 74 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 839.00 | 225 839.00 | | 225 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 425 327.00 | 425 327.00 | | 425 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VB T. V. A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VP Divers | 1 045 135.00 | 330 413.00 | 714 722.00 | 1 045 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 445.00 | 1 235 445.00 | | 1 235 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 539.00 | 2 037 733.00 | 730 806.00 | 2 768 539.00 |
VW T.V.A. | 226 428.00 | 226 428.00 | | 226 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 665.00 | 801 665.00 | | 801 665.00 |