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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 338.00 | 38 649.00 | 17 689.00 | 56 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 801.00 | 40 659.00 | 40 141.00 | 80 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 649.00 | | 440 649.00 | 440 649.00 |
BZ Autres créances | 992 481.00 | | 992 481.00 | 992 481.00 |
CF Disponibilités | 1 124 947.00 | | 1 124 947.00 | 1 124 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 188.00 | | 2 567 188.00 | 2 567 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 989.00 | 40 659.00 | 2 607 330.00 | 2 647 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 506.00 | 1 902 736.00 | | 1 758 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 329.00 | -144 230.00 | | -82 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 178.00 | 1 868 506.00 | | 1 786 178.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 95 952.00 | 65 000.00 | | 95 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 952.00 | 65 000.00 | | 95 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 636.00 | 108 570.00 | | 120 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 785.00 | 733 998.00 | | 558 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 740.00 | | 1 544.00 |
EA Autres dettes | 44 236.00 | 15 933.00 | | 44 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 200.00 | 860 241.00 | | 725 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 330.00 | 2 793 747.00 | | 2 607 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 346.00 | | 4 593 346.00 | 4 593 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 346.00 | | 4 593 346.00 | 4 593 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 245.00 | 3 830 657.00 | | 4 646 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 573.00 | 3 974 887.00 | | 4 728 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 329.00 | -144 230.00 | | -82 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 308.00 | | 1 996.00 | 85 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 504.00 | 22 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504.00 | 80 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | | 1 996.00 | 54 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 081.00 | 5 578.00 | | 35 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 161.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 232.00 | 5 417.00 | | 33 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 30 952.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 614.00 | 30 952.00 | 7 614.00 | 72 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 952.00 | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 331 819.00 | 331 819.00 | | 331 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 489.00 | 636 489.00 | | 636 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 943.00 | 1 437 403.00 | 13 540.00 | 1 450 943.00 |
VW T.V.A. | 183 048.00 | 183 048.00 | | 183 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |