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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 250.00 | 266 324.00 | 124 926.00 | 391 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 250.00 | 266 324.00 | 134 926.00 | 401 250.00 |
060 Stock marchandises | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
072 Créances – Autres | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 220.00 | | 130 220.00 | 130 220.00 |
084 Disponibilités | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 219.00 | | 258 219.00 | 258 219.00 |
110 Total général Actif | 659 469.00 | 266 324.00 | 393 145.00 | 659 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 524.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 022.00 | 146 333.00 | | 111 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 111.00 | 173 546.00 | | 175 111.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 169.00 | 319 886.00 | | 286 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 993.00 | 88 616.00 | | 66 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 096.00 | -61.00 | | 3 096.00 |
242 Autres charges externes. | 67 798.00 | 68 463.00 | | 67 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 4 671.00 | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 364.00 | 74 015.00 | | 66 364.00 |
252 Charges sociales | 26 054.00 | 28 386.00 | | 26 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 368.00 | 30 942.00 | | 32 368.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 749.00 | 295 071.00 | | 266 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 420.00 | 24 815.00 | | 19 420.00 |
280 Produits financiers | 1 946.00 | 1 336.00 | | 1 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 978.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 431.00 | 45.00 | | 6 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 1 072.00 | | 6 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 786.00 | 24 056.00 | | 40 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 750.00 | | | 385 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |