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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 526.00 | 374 870.00 | 191 656.00 | 566 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 526.00 | 374 870.00 | 201 656.00 | 576 526.00 |
060 Stock marchandises | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
084 Disponibilités | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 213.00 | | 289 213.00 | 289 213.00 |
110 Total général Actif | 865 739.00 | 374 870.00 | 490 869.00 | 865 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 387 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 970.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 306.00 | 117 332.00 | | 119 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 790.00 | 187 796.00 | | 286 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 012.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 099.00 | 310 145.00 | | 406 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 989.00 | 74 035.00 | | 75 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 903.00 | -3 527.00 | | -1 903.00 |
242 Autres charges externes. | 107 320.00 | 72 871.00 | | 107 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | 4 126.00 | | 6 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 628.00 | 63 348.00 | | 86 628.00 |
252 Charges sociales | 38 294.00 | 21 645.00 | | 38 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 839.00 | 64 980.00 | | 84 839.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 601.00 | 297 478.00 | | 397 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 498.00 | 12 667.00 | | 8 498.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | 1 341.00 | | 436.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 869.00 | 721.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 3 343.00 | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 109.00 | 18 944.00 | | 6 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 132.00 | | | 574 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 266.00 | | | 33 266.00 |