| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 408.00 | 244 113.00 | 116 295.00 | 360 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 408.00 | 244 113.00 | 126 295.00 | 370 408.00 |
060 Stock marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
084 Disponibilités | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 529.00 | | 292 529.00 | 292 529.00 |
110 Total général Actif | 662 937.00 | 244 113.00 | 418 824.00 | 662 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 949.00 | 111 022.00 | | 102 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 275.00 | 175 111.00 | | 191 275.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 236.00 | 286 169.00 | | 294 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 012.00 | 66 993.00 | | 61 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 818.00 | 3 096.00 | | 2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 88 442.00 | 67 798.00 | | 88 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 4 074.00 | | 4 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 834.00 | 66 364.00 | | 65 834.00 |
252 Charges sociales | 28 109.00 | 26 054.00 | | 28 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 130.00 | 32 368.00 | | 38 130.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 022.00 | 266 749.00 | | 289 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 214.00 | 19 420.00 | | 5 214.00 |
280 Produits financiers | 754.00 | 1 946.00 | | 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 820.00 | 33 000.00 | | 41 820.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 643.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 6 431.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 6 506.00 | | 5 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 603.00 | 40 786.00 | | 40 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |