| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 132.00 | 290 031.00 | 274 101.00 | 564 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 132.00 | 290 031.00 | 284 101.00 | 574 132.00 |
060 Stock marchandises | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
072 Créances – Autres | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
084 Disponibilités | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 531.00 | | 209 531.00 | 209 531.00 |
110 Total général Actif | 783 663.00 | 290 031.00 | 493 632.00 | 783 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 629.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 647.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 332.00 | 116 555.00 | | 117 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 796.00 | 206 249.00 | | 187 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 145.00 | 322 808.00 | | 310 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 035.00 | 67 209.00 | | 74 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 527.00 | -1 555.00 | | -3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 72 871.00 | 83 840.00 | | 72 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | 5 785.00 | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 348.00 | 69 789.00 | | 63 348.00 |
252 Charges sociales | 21 645.00 | 29 742.00 | | 21 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 980.00 | 56 864.00 | | 64 980.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 297 478.00 | 311 676.00 | | 297 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 667.00 | 11 132.00 | | 12 667.00 |
280 Produits financiers | 1 341.00 | 1 604.00 | | 1 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 70 041.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 656.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59 828.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 344.00 | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 944.00 | 18 949.00 | | 18 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 832.00 | | | 399 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |