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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 832.00 | 233 951.00 | 155 881.00 | 389 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 832.00 | 233 951.00 | 165 881.00 | 399 832.00 |
060 Stock marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 334.00 | | 147 334.00 | 147 334.00 |
084 Disponibilités | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 847.00 | | 262 847.00 | 262 847.00 |
110 Total général Actif | 662 679.00 | 233 951.00 | 428 728.00 | 662 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 555.00 | 92 048.00 | | 116 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 249.00 | 167 584.00 | | 206 249.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 808.00 | 259 638.00 | | 322 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 209.00 | 56 050.00 | | 67 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 555.00 | 476.00 | | -1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 83 840.00 | 89 340.00 | | 83 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | 4 960.00 | | 5 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 789.00 | 50 848.00 | | 69 789.00 |
252 Charges sociales | 29 742.00 | 23 129.00 | | 29 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 864.00 | 49 852.00 | | 56 864.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 676.00 | 274 657.00 | | 311 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 132.00 | -15 019.00 | | 11 132.00 |
280 Produits financiers | 1 604.00 | 3 213.00 | | 1 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 041.00 | 17 340.00 | | 70 041.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 626.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 828.00 | 3 945.00 | | 59 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 144.00 | | 3 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 949.00 | 819.00 | | 18 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 769.00 | | | 378 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 257.00 | | | 27 257.00 |