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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 768.00 | 190 965.00 | 177 803.00 | 368 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 768.00 | 190 965.00 | 187 803.00 | 378 768.00 |
060 Stock marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
072 Créances – Autres | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
084 Disponibilités | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
110 Total général Actif | 613 613.00 | 190 965.00 | 422 648.00 | 613 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 048.00 | 102 949.00 | | 92 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 584.00 | 191 275.00 | | 167 584.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 638.00 | 294 236.00 | | 259 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 050.00 | 61 012.00 | | 56 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | 2 818.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 89 340.00 | 88 442.00 | | 89 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | 4 671.00 | | 4 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 848.00 | 65 834.00 | | 50 848.00 |
252 Charges sociales | 23 129.00 | 28 109.00 | | 23 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 852.00 | 38 130.00 | | 49 852.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 657.00 | 289 022.00 | | 274 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 019.00 | 5 214.00 | | -15 019.00 |
280 Produits financiers | 3 213.00 | 754.00 | | 3 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 340.00 | 41 820.00 | | 17 340.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 681.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 945.00 | 750.00 | | 3 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 5 754.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 819.00 | 40 603.00 | | 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 409.00 | | | 370 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 124.00 | | | 26 124.00 |