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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 754.00 | 16 061.00 | 10 692.00 | 26 754.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 289.00 | 135 146.00 | 33 142.00 | 168 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 946.00 | 117 452.00 | 41 493.00 | 158 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 202.00 | 293 685.00 | 271 517.00 | 565 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 115.00 | 2 794.00 | 250 321.00 | 253 115.00 |
BZ Autres créances | 243 686.00 | | 243 686.00 | 243 686.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 895.00 | 2 794.00 | 862 101.00 | 864 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 098.00 | 296 479.00 | 1 133 618.00 | 1 430 098.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 780.00 | 25 024.00 | 5 755.00 | 30 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
DH Report à nouveau | -143 315.00 | | | -143 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 996.00 | | | 386 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 204.00 | | | 331 204.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 148.00 | | | 1 013 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 618.00 | | | 1 133 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 066.00 | | | 1 006 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 642.00 | | | 224 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 136.00 | 37 111.00 | 1 585 247.00 | 1 548 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 136.00 | 37 111.00 | 1 585 247.00 | 1 548 136.00 |
FM Production stockée | | | 23 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 018.00 | | | -27 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 621.00 | | | 1 641 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 135.00 | | | 1 626 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 984.00 | | | 302 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 933.00 | 44 877.00 | 12 125.00 | 260 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 330.00 | 7 695.00 | | 17 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | 6 740.00 | 511.00 | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 771.00 | 30 442.00 | 11 614.00 | 233 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 996.00 | 386 996.00 | | 386 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 896.00 | 28 814.00 | 7 082.00 | 35 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 495.00 | 503 163.00 | 31 332.00 | 534 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 148.00 | 1 006 066.00 | 7 082.00 | 1 013 148.00 |