| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 25 469.00 | 264 531.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 215 624.00 | | 215 624.00 | 215 624.00 |
AP Constructions | 1 970 620.00 | 596 583.00 | 1 374 037.00 | 1 970 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | 17 690.00 | 5 741.00 | 23 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 259.00 | 7 820.00 | 204 438.00 | 212 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 787.00 | 1 252 791.00 | 5 999 996.00 | 7 252 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | 946.00 | 76.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 4 290 634.00 | 108 655.00 | 4 181 980.00 | 4 290 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 062.00 | 109 601.00 | 4 289 461.00 | 4 399 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 848.00 | 1 362 392.00 | 10 289 457.00 | 11 651 848.00 |
CU Autres participations | 4 540 394.00 | 605 229.00 | 3 935 165.00 | 4 540 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DG Autres réserves | 4 355 196.00 | 2 581 892.00 | | 4 355 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 386.00 | 1 773 304.00 | | -261 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253 040.00 | 5 514 426.00 | | 5 253 040.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 71 117.00 | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930 407.00 | 4 611 176.00 | | 4 930 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 201.00 | | 43 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 326 992.00 | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 25 032.00 | 149 243.00 | | 25 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 917.00 | 5 130 613.00 | | 5 002 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 457.00 | 10 716 155.00 | | 10 289 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 331.00 | 1 870 791.00 | | 2 350 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 870.00 | | 245 870.00 | 245 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 870.00 | | 245 870.00 | 245 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 569.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 912.00 | 29 782.00 | | 27 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 456.00 | 4 735 200.00 | | 35 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 625.00 | 4 786 197.00 | | 68 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 085 868.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 2 121 375.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 625.00 | 2 664 822.00 | | 18 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 531.00 | 828 343.00 | | 85 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 306.00 | 5 532 057.00 | | 825 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 692.00 | 3 758 754.00 | | 1 086 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 386.00 | 1 773 304.00 | | -261 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 880.00 | 85 124.00 | | 85 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 387 526.00 | | 149 731.00 | 7 387 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 234 471.00 | 4 753 112.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 234 471.00 | 7 252 787.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 674.00 | | | 2 209 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887 852.00 | | 149 731.00 | 4 887 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 172.00 | 93 569.00 | | 546 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 284.00 | 10 185.00 | | 15 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 889.00 | 83 384.00 | | 530 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 255 400.00 | 78 200.00 | 255 400.00 | 255 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 117.00 | | 37 617.00 | 71 117.00 |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | | 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 779.00 | 478 955.00 | 40 084.00 | 283 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 896.00 | 478 955.00 | 77 701.00 | 354 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 478 955.00 | 40 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251 489.00 | 598 903.00 | 2 385 852.00 | 3 251 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 391 477.00 | | | 3 391 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 919.00 | 1 678 919.00 | | 1 678 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 098.00 | | | 604 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 401.00 | | | 302 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 757.00 | | | 596 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 116.00 | 4 291 656.00 | 460.00 | 4 292 116.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 917.00 | 2 350 331.00 | 2 385 852.00 | 5 002 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 458.00 | 41 345.00 | | 30 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 355.00 | 19 996.00 | | 7 355.00 |
ST Autres comptes | 135 706.00 | 153 154.00 | | 135 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 250.00 | 35 768.00 | | 35 250.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 673 868.00 | 759 748.00 | | 673 868.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 081.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 458.00 | 42 426.00 | | 30 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 501.00 | 55 243.00 | | 54 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 730.00 | 39 651.00 | | 31 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 312.00 | 208 917.00 | | 178 312.00 |