| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 71 399.00 | 218 601.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 215 624.00 | | 215 624.00 | 215 624.00 |
AP Constructions | 1 970 620.00 | 922 082.00 | 1 048 538.00 | 1 970 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | 29 266.00 | 6 113.00 | 35 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 785 121.00 | 1 464 747.00 | 8 320 374.00 | 9 785 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BZ Autres créances | 7 789 145.00 | | 7 789 145.00 | 7 789 145.00 |
CF Disponibilités | 442 786.00 | | 442 786.00 | 442 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268 482.00 | | 8 268 482.00 | 8 268 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 053 602.00 | 1 464 747.00 | 16 588 855.00 | 18 053 602.00 |
CU Autres participations | 7 219 317.00 | 441 999.00 | 6 777 318.00 | 7 219 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 300.00 | 823 000.00 | | 747 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DG Autres réserves | 5 826 052.00 | 5 392 019.00 | | 5 826 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 684.00 | 1 505 945.00 | | 549 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 459 266.00 | 8 057 194.00 | | 7 459 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998 431.00 | 8 037 050.00 | | 8 998 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 7 531.00 | | 17 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 780.00 | 1 554.00 | | 107 780.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 6 371.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 129 590.00 | 8 052 506.00 | | 9 129 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 588 855.00 | 16 109 700.00 | | 16 588 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 027 531.00 | 5 179 569.00 | | 7 027 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 152.00 | | 309 152.00 | 309 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 152.00 | | 309 152.00 | 309 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 548 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 185.00 | 101 767.00 | | 322 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 185.00 | 101 767.00 | | 322 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 256 700.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 256 700.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 185.00 | -154 933.00 | | 202 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 411.00 | 213 425.00 | | 260 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 076.00 | 2 439 361.00 | | 1 439 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 392.00 | 933 416.00 | | 889 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 684.00 | 1 505 945.00 | | 549 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 047.00 | 88 577.00 | | 89 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 638 173.00 | | | 9 638 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -146 947.00 | | 7 273 497.00 | -146 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -146 947.00 | | 9 785 121.00 | -146 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 623.00 | | | 2 221 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126 550.00 | | | 7 126 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 137.00 | 94 611.00 | | 928 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 191.00 | 10 208.00 | | 61 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 946.00 | 84 403.00 | | 866 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 815.00 | 13 815.00 | 27 630.00 | 13 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 733.00 | 455 814.00 | 285 548.00 | 271 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 733.00 | 455 814.00 | 285 548.00 | 271 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 455 814.00 | 285 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912 841.00 | 810 782.00 | 2 022 059.00 | 2 912 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 7 209 072.00 | | 7 209 072.00 | 7 209 072.00 |
VI Groupe et associés | 6 085 590.00 | 6 085 590.00 | | 6 085 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 676.00 | 578 676.00 | | 578 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825 695.00 | 616 623.00 | 7 209 072.00 | 7 825 695.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129 590.00 | 7 027 531.00 | 2 022 059.00 | 9 129 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 742.00 | 50 740.00 | | 25 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 139.00 | 27 059.00 | | 21 139.00 |
ST Autres comptes | 116 646.00 | 133 140.00 | | 116 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 559.00 | 43 707.00 | | 28 559.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 625.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 742.00 | 50 740.00 | | 25 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 534.00 | 52 501.00 | | 66 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 516.00 | 45 416.00 | | 28 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 343.00 | 205 530.00 | | 166 343.00 |