| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 50 983.00 | 239 017.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 215 624.00 | | 215 624.00 | 215 624.00 |
AP Constructions | 1 970 620.00 | 759 332.00 | 1 211 288.00 | 1 970 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 559.00 | 21 943.00 | 4 616.00 | 26 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 198.00 | 35 840.00 | 111 358.00 | 147 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 109 493.00 | 2 076 411.00 | 6 033 082.00 | 8 109 493.00 |
BZ Autres créances | 5 221 594.00 | | 5 221 594.00 | 5 221 594.00 |
CF Disponibilités | 930 252.00 | | 930 252.00 | 930 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 846.00 | | 6 151 846.00 | 6 151 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 261 339.00 | 2 076 411.00 | 12 184 929.00 | 14 261 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 983 885.00 | | | 2 983 885.00 |
CU Autres participations | 5 454 032.00 | 1 208 313.00 | 4 245 719.00 | 5 454 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DG Autres réserves | 4 548 484.00 | 4 093 810.00 | | 4 548 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 535.00 | 454 674.00 | | 843 535.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551 249.00 | 5 707 714.00 | | 6 551 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048 051.00 | 4 334 962.00 | | 5 048 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | 19 627.00 | | 23 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 047.00 | 130 089.00 | | 531 047.00 |
EA Autres dettes | 30 736.00 | 25 561.00 | | 30 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 680.00 | 4 510 237.00 | | 5 633 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 184 929.00 | 10 217 951.00 | | 12 184 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 048.00 | 2 418 152.00 | | 4 061 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 071.00 | | 184 071.00 | 184 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 071.00 | | 184 071.00 | 184 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 197 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 161.00 | 24 208.00 | | 25 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 43 500.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 402.00 | 211 136.00 | | 689 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 737.00 | 1 028 519.00 | | 2 524 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 202.00 | 573 845.00 | | 1 681 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 535.00 | 454 674.00 | | 843 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | 2 078.00 | | 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 701.00 | 86 833.00 | | 87 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701 356.00 | | 3 129.00 | 7 701 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -405 008.00 | | 5 606 690.00 | -405 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -405 008.00 | | 8 109 493.00 | -405 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 674.00 | | 3 129.00 | 2 209 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201 682.00 | | | 5 201 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 077.00 | 99 181.00 | | 733 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 677.00 | 15 306.00 | | 35 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 400.00 | 83 875.00 | | 697 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 800.00 | 26 040.00 | | 9 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 170.00 | 636 637.00 | 108 655.00 | 716 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 170.00 | 636 637.00 | 108 655.00 | 716 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 636 637.00 | 108 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129 884.00 | 557 252.00 | 1 505 049.00 | 2 129 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 047.00 | 531 047.00 | | 531 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 983 885.00 | | | 2 983 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 918 166.00 | 2 918 166.00 | | 2 918 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 518.00 | | | 561 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 617.00 | | | 2 230 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 054.00 | 2 237 709.00 | 2 989 345.00 | 5 227 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 680.00 | 4 061 048.00 | 1 505 049.00 | 5 633 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 010.00 | 35 768.00 | | 24 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 955.00 | 15 456.00 | | 38 955.00 |
ST Autres comptes | 111 841.00 | 119 497.00 | | 111 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 582.00 | 25 778.00 | | 27 582.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 837.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 010.00 | 37 605.00 | | 24 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 852.00 | 50 653.00 | | 41 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 808.00 | 36 721.00 | | 38 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 378.00 | 160 730.00 | | 178 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |