| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 81 607.00 | 208 393.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 154 830.00 | | 154 830.00 | 154 830.00 |
AP Constructions | 1 423 476.00 | 749 704.00 | 673 772.00 | 1 423 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | 31 813.00 | 3 566.00 | 35 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 398.00 | | 345 398.00 | 345 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 936 033.00 | 1 577 572.00 | 8 358 461.00 | 9 936 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 7 667 468.00 | | 7 667 468.00 | 7 667 468.00 |
CF Disponibilités | 428 268.00 | | 428 268.00 | 428 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 096 214.00 | | 8 096 214.00 | 8 096 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 032 246.00 | 1 577 572.00 | 16 454 675.00 | 18 032 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 520 713.00 | | | 6 520 713.00 |
CU Autres participations | 7 686 949.00 | 714 448.00 | 6 972 501.00 | 7 686 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 300.00 | 747 300.00 | | 747 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DG Autres réserves | 5 381 827.00 | 5 826 052.00 | | 5 381 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 880.00 | 549 684.00 | | 1 136 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602 236.00 | 7 459 266.00 | | 7 602 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536 895.00 | 8 998 431.00 | | 8 536 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 17 084.00 | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 132.00 | 107 780.00 | | 293 132.00 |
EA Autres dettes | 12 944.00 | 6 294.00 | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 852 438.00 | 9 129 590.00 | | 8 852 438.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 675.00 | 16 588 855.00 | | 16 454 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 986.00 | | 318 986.00 | 318 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 986.00 | | 318 986.00 | 318 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 840.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 146 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 381.00 | 46 211.00 | | 45 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 189.00 | 322 185.00 | | 1 509 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 189.00 | 322 185.00 | | 1 509 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 394.00 | 120 000.00 | | 717 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 394.00 | 120 000.00 | | 717 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 794.00 | 202 185.00 | | 791 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 273.00 | 260 411.00 | | 503 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 309.00 | 1 439 076.00 | | 3 020 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 430.00 | 889 392.00 | | 1 883 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 880.00 | 549 684.00 | | 1 136 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232.00 | 928.00 | | 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 856.00 | 89 047.00 | | 88 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 785 121.00 | | 1 274 760.00 | 9 785 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 911.00 | | 8 032 347.00 | 515 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 911.00 | 146 508.00 | 9 936 033.00 | 515 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 508.00 | 1 613 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 623.00 | | | 2 221 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273 497.00 | | 1 274 760.00 | 7 273 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 748.00 | 81 840.00 | 241 464.00 | 1 022 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 399.00 | 10 208.00 | | 71 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 349.00 | 71 632.00 | 241 464.00 | 951 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 999.00 | 272 449.00 | | 441 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 999.00 | 272 449.00 | | 441 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 272 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 533.00 | 853 308.00 | 1 206 225.00 | 2 059 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 906.00 | 256 906.00 | | 256 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 6 520 713.00 | | 6 520 713.00 | 6 520 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 477 361.00 | 6 477 361.00 | | 6 477 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 308.00 | | | 853 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 754.00 | 1 146 754.00 | | 1 146 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667 946.00 | 1 147 233.00 | 6 520 713.00 | 7 667 946.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 852 438.00 | 7 646 213.00 | 1 206 225.00 | 8 852 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 166.00 | 25 742.00 | | 23 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 236.00 | 21 139.00 | | 14 236.00 |
ST Autres comptes | 106 358.00 | 116 646.00 | | 106 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 230.00 | 28 559.00 | | 22 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 166.00 | 25 742.00 | | 23 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 161.00 | 66 534.00 | | 119 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 872.00 | 28 516.00 | | 35 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 823.00 | 166 343.00 | | 142 823.00 |