| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 35 677.00 | 254 323.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 215 624.00 | | 215 624.00 | 215 624.00 |
AP Constructions | 1 970 620.00 | 677 958.00 | 1 292 662.00 | 1 970 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | 19 443.00 | 3 988.00 | 23 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 800.00 | 9 800.00 | 102 000.00 | 111 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 356.00 | 1 340 593.00 | 6 360 763.00 | 7 701 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 906 029.00 | 108 655.00 | 3 797 374.00 | 3 906 029.00 |
CF Disponibilités | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 842.00 | 108 655.00 | 3 857 188.00 | 3 965 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 198.00 | 1 449 247.00 | 10 217 951.00 | 11 667 198.00 |
CU Autres participations | 5 089 422.00 | 597 715.00 | 4 491 706.00 | 5 089 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DG Autres réserves | 4 093 810.00 | 4 355 196.00 | | 4 093 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 674.00 | -261 386.00 | | 454 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 714.00 | 5 253 040.00 | | 5 707 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 962.00 | 4 930 407.00 | | 4 334 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 43 820.00 | | 19 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 089.00 | 3 658.00 | | 130 089.00 |
EA Autres dettes | 25 561.00 | 25 032.00 | | 25 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 237.00 | 5 002 917.00 | | 4 510 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 217 951.00 | 10 289 457.00 | | 10 217 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 152.00 | 2 350 331.00 | | 2 418 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 055.00 | | 229 055.00 | 229 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 055.00 | | 229 055.00 | 229 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 336.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 705 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 208.00 | 27 912.00 | | 24 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 35 456.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 68 625.00 | | 43 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 500.00 | 18 625.00 | | 43 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 136.00 | 85 531.00 | | 211 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 519.00 | 825 306.00 | | 1 028 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 845.00 | 1 086 692.00 | | 573 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 674.00 | -261 386.00 | | 454 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 078.00 | 5 288.00 | | 2 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 833.00 | 85 880.00 | | 86 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 787.00 | | 670 828.00 | 7 252 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 259.00 | 5 201 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 259.00 | 7 701 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 674.00 | | | 2 209 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753 112.00 | | 670 828.00 | 4 753 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 742.00 | 93 336.00 | | 639 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 469.00 | 10 208.00 | | 25 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 273.00 | 83 128.00 | | 614 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 200.00 | 98 000.00 | 78 200.00 | 78 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 650.00 | 9 800.00 | 16 280.00 | 722 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 150.00 | 9 800.00 | 49 780.00 | 756 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 800.00 | 15 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653 515.00 | 561 430.00 | 2 070 368.00 | 2 653 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 3 120 264.00 | | | 3 120 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 447.00 | 1 681 447.00 | | 1 681 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 485.00 | | | 598 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 466.00 | | | 774 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 489.00 | 3 906 029.00 | 460.00 | 3 906 489.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 237.00 | 2 418 152.00 | 2 070 368.00 | 4 510 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 768.00 | 30 458.00 | | 35 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 456.00 | 7 355.00 | | 15 456.00 |
ST Autres comptes | 119 497.00 | 135 706.00 | | 119 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 778.00 | 35 250.00 | | 25 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 605.00 | 30 458.00 | | 37 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 653.00 | 54 501.00 | | 50 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 730.00 | 178 312.00 | | 160 730.00 |
ZR Filiales et participations | 90.00 | | | 90.00 |