| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 61 191.00 | 228 809.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 215 624.00 | | 215 624.00 | 215 624.00 |
AP Constructions | 1 970 620.00 | 840 707.00 | 1 129 913.00 | 1 970 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | 26 238.00 | 9 141.00 | 35 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 770.00 | 13 815.00 | 173 955.00 | 187 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 173.00 | 1 199 870.00 | 8 438 304.00 | 9 638 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BZ Autres créances | 7 623 042.00 | | 7 623 042.00 | 7 623 042.00 |
CF Disponibilités | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671 396.00 | | 7 671 396.00 | 7 671 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 309 570.00 | 1 199 870.00 | 16 109 700.00 | 17 309 570.00 |
CU Autres participations | 6 933 320.00 | 257 918.00 | 6 675 403.00 | 6 933 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DG Autres réserves | 5 392 019.00 | 4 548 484.00 | | 5 392 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 945.00 | 843 535.00 | | 1 505 945.00 |
DL TOTAL (I) | 8 057 194.00 | 6 551 249.00 | | 8 057 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037 050.00 | 5 048 051.00 | | 8 037 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 23 846.00 | | 7 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554.00 | 531 047.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | 30 736.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 052 506.00 | 5 633 680.00 | | 8 052 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 109 700.00 | 12 184 929.00 | | 16 109 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 569.00 | 4 061 048.00 | | 5 179 569.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 930.00 | | 230 930.00 | 230 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 930.00 | | 230 930.00 | 230 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 878.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 991 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 972 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 727.00 | 25 161.00 | | 37 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 767.00 | 7 500.00 | | 101 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 767.00 | 7 500.00 | | 101 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 700.00 | 7 500.00 | | 256 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 700.00 | 7 500.00 | | 256 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 933.00 | | | -154 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 425.00 | 689 402.00 | | 213 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 361.00 | 2 524 737.00 | | 2 439 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 416.00 | 1 681 202.00 | | 933 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 945.00 | 843 535.00 | | 1 505 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 577.00 | 87 701.00 | | 88 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 109 493.00 | | 8 820.00 | 8 109 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 519 860.00 | | 7 126 550.00 | -1 519 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 519 860.00 | | 9 638 173.00 | -1 519 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 803.00 | | 8 820.00 | 2 212 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606 690.00 | | | 5 606 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 259.00 | 95 878.00 | | 832 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 983.00 | 10 208.00 | | 50 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 275.00 | 85 670.00 | | 781 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 840.00 | 35 840.00 | 57 864.00 | 35 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 152.00 | 1 244 152.00 | 2 216 572.00 | 1 244 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 152.00 | 1 244 152.00 | 2 216 572.00 | 1 244 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 244 152.00 | 2 216 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 667 813.00 | 794 876.00 | 2 872 937.00 | 3 667 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 7 128 207.00 | | 7 128 207.00 | 7 128 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 369 237.00 | 4 369 237.00 | | 4 369 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 561.00 | 374 561.00 | | 374 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 025.00 | 499 358.00 | 7 133 667.00 | 7 633 025.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 052 506.00 | 5 179 569.00 | 2 872 937.00 | 8 052 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 740.00 | 24 010.00 | | 50 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 059.00 | 38 955.00 | | 27 059.00 |
ST Autres comptes | 133 140.00 | 111 841.00 | | 133 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 707.00 | 27 582.00 | | 43 707.00 |
YT Sous‐traitance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 740.00 | 24 010.00 | | 50 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 501.00 | 41 852.00 | | 52 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 416.00 | 38 808.00 | | 45 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 530.00 | 178 378.00 | | 205 530.00 |