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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 564.00 | 50 132.00 | 42 433.00 | 92 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 194.00 | 50 132.00 | 749 062.00 | 799 194.00 |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BZ Autres créances | 431 179.00 | | 431 179.00 | 431 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 569 357.00 | | 2 569 357.00 | 2 569 357.00 |
CF Disponibilités | 332 092.00 | | 332 092.00 | 332 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 553.00 | | 3 581 553.00 | 3 581 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 747.00 | 50 132.00 | 4 330 615.00 | 4 380 747.00 |
CU Autres participations | 706 629.00 | | 706 629.00 | 706 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 594.00 | 1 914 594.00 | | 1 914 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 265.00 | 104 265.00 | | 106 265.00 |
DG Autres réserves | 2 018 620.00 | 1 980 682.00 | | 2 018 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 178.00 | 39 938.00 | | 118 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 907.00 | 4 040 730.00 | | 4 158 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 619.00 | 54 655.00 | | 60 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 18 718.00 | | 9 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 616.00 | 72 925.00 | | 101 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 708.00 | 146 298.00 | | 171 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 615.00 | 4 187 028.00 | | 4 330 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 26.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 735.00 | 527 684.00 | | 598 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 558.00 | 487 745.00 | | 480 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 178.00 | 39 938.00 | | 118 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 695.00 | | | 769 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 629.00 | | | 706 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 852.00 | 8 280.00 | | 41 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | 8 280.00 | | 41 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 883.00 | 664 883.00 | | 664 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 708.00 | 171 708.00 | | 171 708.00 |