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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 501.00 | 69 558.00 | 31 943.00 | 101 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 061.00 | 69 558.00 | 1 718 502.00 | 1 788 061.00 |
BT Marchandises | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
BZ Autres créances | 1 023 983.00 | | 1 023 983.00 | 1 023 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031 332.00 | | 2 031 332.00 | 2 031 332.00 |
CF Disponibilités | 505 313.00 | | 505 313.00 | 505 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 366.00 | | 3 655 366.00 | 3 655 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 427.00 | 69 558.00 | 5 373 869.00 | 5 443 427.00 |
CU Autres participations | 1 686 559.00 | | 1 686 559.00 | 1 686 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 246.00 | 2 330 246.00 | | 2 330 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 529.00 | 565 529.00 | | 565 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 047.00 | 112 174.00 | | 123 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 1 901 263.00 | 2 129 657.00 | | 1 901 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 043.00 | 217 459.00 | | 372 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 360.00 | 5 356 296.00 | | 5 293 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 625.00 | 25 619.00 | | 25 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 20 423.00 | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | 40 568.00 | | 40 389.00 |
EA Autres dettes | | 34 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 509.00 | 120 911.00 | | 80 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 869.00 | 5 477 207.00 | | 5 373 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 8 429.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 8 429.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 211.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 211.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 8 218.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 748.00 | | | -288 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 500.00 | 510 405.00 | | 448 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 457.00 | 292 947.00 | | 76 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 043.00 | 217 459.00 | | 372 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 524.00 | 1 095 524.00 | | 1 095 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |