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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 163.00 | 61 948.00 | 16 215.00 | 78 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 723.00 | 61 948.00 | 1 702 774.00 | 1 764 723.00 |
BT Marchandises | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 800 489.00 | | 800 489.00 | 800 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521 115.00 | | 2 521 115.00 | 2 521 115.00 |
CF Disponibilités | 414 448.00 | | 414 448.00 | 414 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 606.00 | | 3 775 606.00 | 3 775 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 328.00 | 61 948.00 | 5 478 380.00 | 5 540 328.00 |
CU Autres participations | 1 686 559.00 | | 1 686 559.00 | 1 686 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 246.00 | 2 330 246.00 | | 2 330 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 529.00 | 565 529.00 | | 565 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 650.00 | 123 047.00 | | 141 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 613.00 | 1 232.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 2 252 322.00 | 1 901 263.00 | | 2 252 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 240.00 | 372 043.00 | | 90 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 600.00 | 5 293 360.00 | | 5 383 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 625.00 | 25 625.00 | | 45 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 14 496.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 40 389.00 | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 781.00 | 80 509.00 | | 94 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 380.00 | 5 373 869.00 | | 5 478 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 406.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 675.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 241.00 | 675.00 | | 9 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 241.00 | -269.00 | | -6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -288 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 760.00 | 448 500.00 | | 321 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 520.00 | 76 457.00 | | 231 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 240.00 | 372 043.00 | | 90 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 061.00 | | | 1 788 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 338.00 | 1 764 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 338.00 | 78 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 559.00 | | | 1 686 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 558.00 | 6 522.00 | 14 132.00 | 69 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | 6 522.00 | 14 132.00 | 69 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 847.00 | 816 847.00 | | 816 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 847.00 | 816 847.00 | | 816 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |