| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 033.00 | 51 781.00 | 113 252.00 | 165 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 593.00 | 51 781.00 | 1 799 812.00 | 1 851 593.00 |
BT Marchandises | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
BZ Autres créances | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 274.00 | | 2 910 274.00 | 2 910 274.00 |
CF Disponibilités | 833 763.00 | | 833 763.00 | 833 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 565.00 | | 3 890 565.00 | 3 890 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 158.00 | 51 781.00 | 5 690 376.00 | 5 742 158.00 |
CU Autres participations | 1 686 559.00 | | 1 686 559.00 | 1 686 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 246.00 | 2 330 246.00 | | 2 330 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 529.00 | 565 529.00 | | 565 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 182.00 | 146 162.00 | | 149 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 984.00 | 6 415.00 | | 7 984.00 |
DG Autres réserves | 2 391 059.00 | 2 335 248.00 | | 2 391 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 185.00 | 60 399.00 | | 130 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 184.00 | 5 443 999.00 | | 5 574 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 992.00 | 11 006.00 | | 15 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 12 249.00 | | 9 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 028.00 | 47 931.00 | | 91 028.00 |
EA Autres dettes | | 28 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 193.00 | 99 686.00 | | 116 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 376.00 | 5 543 685.00 | | 5 690 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FG Production vendue services | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 614.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 369.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 369.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 9 432.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 842.00 | | | -15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 185.00 | 290 939.00 | | 394 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 000.00 | 230 540.00 | | 264 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 185.00 | 60 399.00 | | 130 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 167.00 | 20 614.00 | | 31 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 167.00 | 20 614.00 | | 31 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |