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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 456.00 | 62 721.00 | 33 736.00 | 96 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 016.00 | 62 721.00 | 1 720 295.00 | 1 783 016.00 |
BT Marchandises | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BZ Autres créances | 1 042 729.00 | | 1 042 729.00 | 1 042 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 318 369.00 | | 2 318 369.00 | 2 318 369.00 |
CF Disponibilités | 358 241.00 | | 358 241.00 | 358 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 912.00 | | 3 756 912.00 | 3 756 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 927.00 | 62 721.00 | 5 477 207.00 | 5 539 927.00 |
CU Autres participations | 1 686 559.00 | | 1 686 559.00 | 1 686 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 246.00 | 1 914 594.00 | | 2 330 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 529.00 | 1 251.00 | | 565 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 174.00 | 106 265.00 | | 112 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 2 129 657.00 | 2 018 620.00 | | 2 129 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 459.00 | 118 178.00 | | 217 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 296.00 | 4 158 907.00 | | 5 356 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 619.00 | 60 619.00 | | 25 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 9 455.00 | | 20 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 568.00 | 101 616.00 | | 40 568.00 |
EA Autres dettes | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 911.00 | 171 708.00 | | 120 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 207.00 | 4 330 615.00 | | 5 477 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 700.00 | | 252 700.00 | 252 700.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 170.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 170.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | -170.00 | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 405.00 | 598 735.00 | | 510 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 947.00 | 480 558.00 | | 292 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 459.00 | 118 178.00 | | 217 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 19 223.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 105.00 | 1 057 105.00 | | 1 057 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 911.00 | 119 711.00 | | 120 911.00 |