| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 783.00 | 31 167.00 | 101 616.00 | 132 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 343.00 | 31 167.00 | 1 788 176.00 | 1 819 343.00 |
BT Marchandises | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 187 225.00 | | 187 225.00 | 187 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 762 527.00 | | 2 762 527.00 | 2 762 527.00 |
CF Disponibilités | 761 471.00 | | 761 471.00 | 761 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 755 509.00 | | 3 755 509.00 | 3 755 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 852.00 | 31 167.00 | 5 543 685.00 | 5 574 852.00 |
CU Autres participations | 1 686 559.00 | | 1 686 559.00 | 1 686 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 246.00 | 2 330 246.00 | | 2 330 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 529.00 | 565 529.00 | | 565 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 162.00 | 141 650.00 | | 146 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 415.00 | 3 613.00 | | 6 415.00 |
DG Autres réserves | 2 335 248.00 | 2 252 322.00 | | 2 335 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 399.00 | 90 240.00 | | 60 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 999.00 | 5 383 600.00 | | 5 443 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006.00 | 45 625.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 9 604.00 | | 12 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 931.00 | 32 552.00 | | 47 931.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 7 000.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 686.00 | 94 781.00 | | 99 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 685.00 | 5 478 380.00 | | 5 543 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
FG Production vendue services | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 297.00 | | 142 297.00 | 142 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 801.00 | 3 000.00 | | 9 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 35.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 9 241.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 432.00 | -6 241.00 | | 9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 939.00 | 321 760.00 | | 290 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 540.00 | 231 520.00 | | 230 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 399.00 | 90 240.00 | | 60 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 948.00 | 2 937.00 | 33 718.00 | 61 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | 2 937.00 | 33 718.00 | 61 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |