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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
AP Constructions | 366.00 | 261.00 | 105.00 | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 214.00 | 12 763.00 | 1 451.00 | 14 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 070.00 | 13 124.00 | 197 946.00 | 211 070.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 285.00 | | 189 285.00 | 189 285.00 |
CF Disponibilités | 238 169.00 | | 238 169.00 | 238 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 922.00 | | 432 922.00 | 432 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 992.00 | 13 124.00 | 630 868.00 | 643 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 221.00 | | | 479 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
DL TOTAL (I) | 548 696.00 | | | 548 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 868.00 | | | 630 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 222.00 | | 725 222.00 | 725 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 222.00 | | 725 222.00 | 725 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 24 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 864.00 | | | 743 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 189.00 | | | 683 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 156.00 | | 1 913.00 | 209 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | | 1 913.00 | 12 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 537.00 | 587.00 | | 12 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 587.00 | | 12 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 583.00 | 2 583.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 583.00 | 2 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 583.00 | 2 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 989.00 | | | 65 989.00 |