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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 1 983.00 | 1 965.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
AP Constructions | 7 480.00 | 1 737.00 | 5 743.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 798.00 | 5 929.00 | 10 869.00 | 16 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 617.00 | 9 650.00 | 214 967.00 | 224 617.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
CF Disponibilités | 453 046.00 | | 453 046.00 | 453 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 161.00 | | 663 161.00 | 663 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 778.00 | 9 650.00 | 878 129.00 | 887 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656 707.00 | | | 656 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 692 311.00 | | | 692 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 817.00 | | | 185 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 129.00 | | | 878 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 086.00 | | 11 095.00 | 214 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 224 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 24 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 339.00 | | 1 200.00 | 196 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | | 9 895.00 | 14 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 3 722.00 | | 5 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 776.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 2 947.00 | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 590.00 | 14 243.00 | 92 347.00 | 106 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 817.00 | 93 470.00 | 92 347.00 | 185 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |