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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 658.00 | 2 090.00 | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
AP Constructions | 649.00 | 640.00 | 9.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298.00 | 2 226.00 | 12 072.00 | 14 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 086.00 | 3 523.00 | 210 562.00 | 214 086.00 |
BZ Autres créances | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 285.00 | | 189 285.00 | 189 285.00 |
CF Disponibilités | 254 158.00 | | 254 158.00 | 254 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 964.00 | | 488 964.00 | 488 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 050.00 | 3 523.00 | 699 527.00 | 703 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579 536.00 | | | 579 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DL TOTAL (I) | 631 054.00 | | | 631 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 527.00 | | | 699 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 208.00 | | 775 208.00 | 775 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 208.00 | | 775 208.00 | 775 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 40 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 896.00 | | | 781 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 179.00 | | | 739 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 355.00 | | 2 731.00 | 211 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 339.00 | | | 196 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 216.00 | | 2 731.00 | 12 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 2 512.00 | | 1 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 550.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 1 963.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 063.00 | | | 99 063.00 |