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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 108.00 | 2 640.00 | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
AP Constructions | 418.00 | 341.00 | 77.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 798.00 | 561.00 | 11 237.00 | 11 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 355.00 | 1 011.00 | 210 344.00 | 211 355.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 285.00 | | 189 285.00 | 189 285.00 |
CF Disponibilités | 228 389.00 | | 228 389.00 | 228 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 287.00 | | 431 287.00 | 431 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 642.00 | 1 011.00 | 641 631.00 | 642 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 896.00 | | | 532 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
DL TOTAL (I) | 595 336.00 | | | 595 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 631.00 | | | 641 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 950.00 | | 725 950.00 | 725 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 950.00 | | 725 950.00 | 725 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 32 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 068.00 | | | 728 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 428.00 | | | 674 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 070.00 | | 16 789.00 | 211 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 504.00 | 211 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 196 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | 12 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 690.00 | | 2 748.00 | 193 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 580.00 | | 14 041.00 | 14 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124.00 | 664.00 | 12 777.00 | 13 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 108.00 | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 025.00 | 556.00 | 12 678.00 | 13 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
ST Autres comptes | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 761.00 | | | 75 761.00 |