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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 2 773.00 | 1 175.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
AP Constructions | 7 480.00 | 3 451.00 | 4 029.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 757.00 | 7 970.00 | 10 787.00 | 18 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 576.00 | 14 194.00 | 212 382.00 | 226 576.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
CF Disponibilités | 601 532.00 | | 601 532.00 | 601 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 175.00 | | 791 175.00 | 791 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 751.00 | 14 194.00 | 1 003 557.00 | 1 017 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 511.00 | | | 676 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
DL TOTAL (I) | 815 493.00 | | | 815 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 064.00 | | | 188 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 557.00 | | | 1 003 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 617.00 | | 1 959.00 | 224 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 539.00 | | | 197 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | | 1 959.00 | 24 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 650.00 | 4 544.00 | | 9 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 790.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 3 754.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 465.00 | 22 595.00 | 69 871.00 | 92 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 064.00 | 118 194.00 | 69 871.00 | 188 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
ST Autres comptes | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 953.00 | | | 116 953.00 |