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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 1 208.00 | 1 540.00 | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
AP Constructions | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298.00 | 4 071.00 | 10 227.00 | 14 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 086.00 | 5 927.00 | 208 158.00 | 214 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
CF Disponibilités | 336 358.00 | | 336 358.00 | 336 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 634.00 | | 521 634.00 | 521 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 720.00 | 5 927.00 | 729 792.00 | 735 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 254.00 | | | 615 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DL TOTAL (I) | 672 507.00 | | | 672 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 792.00 | | | 729 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 797.00 | | 858 797.00 | 858 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 797.00 | | 858 797.00 | 858 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 40 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 695.00 | | | 859 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 243.00 | | | 811 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 086.00 | | | 214 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 339.00 | | | 196 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | 2 404.00 | | 3 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 550.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 1 855.00 | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 973.00 | | | 104 973.00 |