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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 244.00 | 10 407.00 | 1 837.00 | 12 244.00 |
AH Fonds commercial | 197 322.00 | | 197 322.00 | 197 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 960.00 | 57 246.00 | 21 714.00 | 78 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 668.00 | | 342 668.00 | 342 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 679.00 | 67 653.00 | 592 026.00 | 659 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 366.00 | 1 043.00 | 977 322.00 | 978 366.00 |
BZ Autres créances | 371 056.00 | | 371 056.00 | 371 056.00 |
CF Disponibilités | 135 821.00 | | 135 821.00 | 135 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 314.00 | 1 043.00 | 1 488 271.00 | 1 489 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 993.00 | 68 696.00 | 2 080 297.00 | 2 148 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 928.00 | | | 346 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 438.00 | 26 186.00 | | 29 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 742.00 | 333 252.00 | | 342 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 648.00 | 2 205.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 783 829.00 | 711 643.00 | | 783 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 446.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 354.00 | 48 860.00 | | 62 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 896.00 | 162 259.00 | | 171 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 705.00 | 1 076 433.00 | | 989 705.00 |
EA Autres dettes | 72 023.00 | 75 655.00 | | 72 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 468.00 | 1 363 654.00 | | 1 296 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 297.00 | 2 085 298.00 | | 2 080 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 304.00 | 1 324 174.00 | | 1 252 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 446.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 831 573.00 | | 5 831 573.00 | 5 831 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831 573.00 | | 5 831 573.00 | 5 831 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 089.00 | 9 419.00 | | 11 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 462.00 | 9 419.00 | | 13 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | 756.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 756.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 929.00 | 8 663.00 | | 11 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 742.00 | 54 532.00 | | 26 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 255.00 | 78 436.00 | | 45 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 279.00 | 5 082 490.00 | | 5 920 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 537.00 | 4 749 238.00 | | 5 577 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 742.00 | 333 252.00 | | 342 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 193.00 | | 4 508 961.00 | 701 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550 000.00 | 371 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550 476.00 | 659 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 78 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 776.00 | | 790.00 | 208 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | | 5 704.00 | 73 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 686.00 | | 4 502 467.00 | 418 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258.00 | 8 871.00 | 476.00 | 59 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 626.00 | 782.00 | | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | 8 090.00 | 476.00 | 49 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 205.00 | 533.00 | 1 089.00 | 2 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248.00 | 533.00 | 11 089.00 | 13 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | 11 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 620.00 | 26 154.00 | 4 983.00 | 59 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 896.00 | 171 896.00 | | 171 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 226.00 | 328 529.00 | 8 557.00 | 339 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 959.00 | 401 959.00 | | 401 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 668.00 | 342 668.00 | | 342 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | 4 260.00 | | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 977 115.00 | | | 977 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 937.00 | | | 266 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 606.00 | 1 506 861.00 | 200 745.00 | 1 707 606.00 |
VW T.V.A. | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 468.00 | 1 252 304.00 | 13 540.00 | 1 296 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |