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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 11 249.00 | 380.00 | 11 630.00 |
AH Fonds commercial | 197 322.00 | | 197 322.00 | 197 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 511.00 | 64 692.00 | 42 818.00 | 107 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 271.00 | 75 942.00 | 252 329.00 | 328 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 716.00 | 1 409.00 | 1 521 306.00 | 1 522 716.00 |
BZ Autres créances | 650 940.00 | | 650 940.00 | 650 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 603 454.00 | | 603 454.00 | 603 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 802.00 | 1 409.00 | 3 277 393.00 | 3 278 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 073.00 | 77 351.00 | 3 529 722.00 | 3 607 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 872.00 | 26 183.00 | | 4 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 403.00 | 348 688.00 | | 547 403.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355.00 | 2 150.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 630.00 | 907 022.00 | | 1 083 630.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 116.00 | 650 786.00 | | 177 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 568.00 | 227 494.00 | | 324 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 446.00 | 1 296 408.00 | | 1 832 446.00 |
EA Autres dettes | 101 960.00 | 557 935.00 | | 101 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 091.00 | 2 732 624.00 | | 2 436 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 722.00 | 3 679 647.00 | | 3 529 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 075.00 | 2 213 676.00 | | 2 293 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 404 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 404 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 672 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 136 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 238.00 | 6 543.00 | | 481 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 795.00 | 474.00 | | 30 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 450.00 | 7 017.00 | | 512 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 20 616.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 60 852.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 425.00 | -53 834.00 | | 509 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 615.00 | 27 844.00 | | 271 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 588.00 | 34 152.00 | | 333 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 632.00 | 6 787 435.00 | | 9 186 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 639 229.00 | 6 438 747.00 | | 8 639 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 403.00 | 348 688.00 | | 547 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 793.00 | | 13 918.00 | 774 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459 419.00 | | 11 807.00 | 459 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 440.00 | | 328 271.00 | 460 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | 107 511.00 | 1 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 613.00 | | 13 918.00 | 94 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 227.00 | | | 471 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 664.00 | 12 298.00 | 1 021.00 | 64 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | 452.00 | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 867.00 | 11 846.00 | 1 021.00 | 53 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 150.00 | | 795.00 | 2 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | 531.00 | 678.00 | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | 531.00 | 678.00 | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 707.00 | 531.00 | 31 473.00 | 43 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 451.00 | 135 081.00 | 4 325.00 | 169 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 568.00 | 324 568.00 | | 324 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 088.00 | 818 442.00 | 86 916.00 | 927 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 579.00 | 470 579.00 | | 470 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 211.00 | 1 518 211.00 | | 1 518 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 570.00 | | 347 570.00 | 347 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 109.00 | 199 109.00 | | 199 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 155.00 | 1 827 777.00 | 359 377.00 | 2 187 155.00 |
VW T.V.A. | 402 659.00 | 402 659.00 | | 402 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 091.00 | 2 293 075.00 | 91 241.00 | 2 436 091.00 |