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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
AH Fonds commercial | 197 322.00 | | 197 322.00 | 197 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 536.00 | 77 623.00 | 45 913.00 | 123 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 755.00 | 89 253.00 | 309 502.00 | 398 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 646.00 | 1 409.00 | 1 267 236.00 | 1 268 646.00 |
BZ Autres créances | 332 902.00 | | 332 902.00 | 332 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 369 644.00 | | 369 644.00 | 369 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 058.00 | 1 409.00 | 2 470 649.00 | 2 472 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 813.00 | 90 662.00 | 2 780 151.00 | 2 870 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 422.00 | 2 275.00 | | 7 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 040.00 | 405 147.00 | | 191 040.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | 660.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 728 598.00 | 938 082.00 | | 728 598.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 035.00 | 118 336.00 | | 120 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 182.00 | 283 750.00 | | 243 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 580.00 | 1 316 000.00 | | 1 520 580.00 |
EA Autres dettes | 157 756.00 | 22 690.00 | | 157 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 552.00 | 1 740 776.00 | | 2 041 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 151.00 | 2 688 859.00 | | 2 780 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 827.00 | 1 629 710.00 | | 1 917 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 338 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 338 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 237 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 098.00 | |
GE Autres charges | | | 101 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393.00 | 36 106.00 | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 16 408.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 19 698.00 | | -332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 381.00 | 56 119.00 | | 62 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 832.00 | 72 061.00 | | 70 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 294.00 | 7 036 802.00 | | 6 360 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 254.00 | 6 631 656.00 | | 6 169 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 040.00 | 405 147.00 | | 191 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 568.00 | | 63 706.00 | 344 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 941.00 | 66 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 398 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 123 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 108.00 | | 8 006.00 | 118 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | 55 700.00 | 17 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 733.00 | 13 098.00 | 2 578.00 | 78 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 105.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 208.00 | 12 993.00 | 2 578.00 | 67 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 035.00 | 19 563.00 | 14 187.00 | 120 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 182.00 | 243 182.00 | | 243 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 593.00 | 807 339.00 | 18 603.00 | 830 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 325.00 | 382 325.00 | | 382 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 428.00 | 1 266 428.00 | | 1 266 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |
VP Divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 681.00 | 1 647 515.00 | 21 166.00 | 1 668 681.00 |
VW T.V.A. | 304 559.00 | 304 559.00 | | 304 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 552.00 | 1 917 827.00 | 32 791.00 | 2 041 552.00 |